Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 381 | 9 802 | 9 716 | 7 033 | 6 189 | 14 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 509 | 5 061 | 4 062 | 3 815 | 3 568 | 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 509 | 4 285 | 4 062 | 3 815 | 3 568 | 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 776 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 872 | 4 741 | 5 654 | 3 218 | 2 621 | 13 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 | 977 | 4 316 | 2 368 | 1 563 | 8 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 917 | 3 092 | 1 215 | 786 | 1 023 | 5 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 637 | 123 | 64 | 35 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 8 381 | 9 802 | 9 716 | 7 033 | 6 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 509 | 4 285 | 4 062 | 3 815 | 3 568 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 509 | 4 285 | 4 062 | 3 815 | 3 568 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 3 872 | 5 517 | 5 654 | 3 218 | 2 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 977 | 4 316 | 2 368 | 1 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 2 917 | 3 903 | 1 215 | 786 | 1 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 71 | 637 | 123 | 64 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 381 | 9 802 | 9 716 | 7 033 | 6 189 | 14 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 21 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 714 | 2 485 | 3 610 | 5 233 | 4 542 | 1 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 714 | 2 476 | 3 610 | 5 233 | 4 542 | 1 220 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 458 | 11 228 | 9 972 | 4 804 | 3 721 | 33 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 87 | 3 169 | 973 | 473 | 21 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 438 | 11 141 | 5 715 | 3 831 | 3 248 | 11 617 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 088 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 8 381 | 9 802 | 9 716 | 7 033 | 6 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 714 | 2 485 | 3 610 | 5 233 | 4 542 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 714 | 2 476 | 3 610 | 5 233 | 4 542 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 6 458 | 11 228 | 9 972 | 4 804 | 3 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 87 | 3 169 | 973 | 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 6 438 | 11 141 | 5 715 | 3 831 | 3 248 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 088 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 974 | 231 | 730 | 1 657 | 1 206 |
| Выручка за предыдущий год | 52 | 10 555 | 11 716 | 11 569 | 9 285 | 5 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 5 581 | 11 485 | 10 839 | 7 628 | 4 028 |
| Выручка за отчетный год | 10 555 | 11 716 | 11 569 | 9 285 | 5 234 | 10 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 974 | 6 069 | 730 | 1 657 | 1 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 730 | 1 657 | 1 206 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 | 1 696 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 178 | 4 142 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 581 | 5 647 | 10 839 | 7 628 | 4 028 | 22 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 231 | 730 | 1 657 | 1 206 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 366 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 178 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 145 | 1 080 | 1 087 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 228 | 78 | 628 | 260 | 1 157 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 850 | 35 | 441 | 398 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 853 | 222 | 542 | 390 | 257 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 9 | 145 | 1 080 | 1 087 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 78 | 628 | 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 850 | 35 | 441 | 398 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 853 | 222 | 542 | 390 | 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 34 | 802 | 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 111 | 278 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 111 | 278 | 157 | 455 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 34 | 802 | 930 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 34 | 802 | 930 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 930 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | 930 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 802 | 930 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 802 | 930 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 802 | 930 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 968 | 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 566 | 5 230 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 547 | 5 143 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 87 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 598 | 4 750 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 284 | 2 945 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 576 | 927 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 545 | 260 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 618 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 954 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 954 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 980 | 509 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 980 | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,67 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,43 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 11,4 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 113 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.