Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ЭКСПЕРТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ-ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 586 | 99 057 | 25 453 | 15 258 | 13 924 | 21 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 648 | 36 431 | 6 253 | 1 360 | 489 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 706 | 36 421 | 2 | 479 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 942 | 6 240 | 1 350 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 938 | 62 626 | 19 200 | 13 898 | 13 435 | 21 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 407 | 59 362 | 13 051 | 8 225 | 7 791 | 5 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 039 | 1 594 | 5 459 | 1 994 | 13 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 3 260 | 2 269 | 214 | 280 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 821 | 2 287 | 3 370 | 2 022 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 986 | 149 603 | 86 938 | 25 453 | 15 257 | 13 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 827 | 51 648 | 27 255 | 6 252 | 1 360 | 489 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 827 | 51 648 | 7 | 2 | 479 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 237 | 6 240 | 1 350 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 159 | 97 955 | 59 683 | 19 201 | 13 897 | 13 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 873 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 285 | 97 285 | 42 282 | 13 051 | 8 225 | 7 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 656 | 1 594 | 5 459 | 1 994 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 670 | 3 260 | 2 269 | 214 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 485 | 2 287 | 3 370 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 586 | 99 057 | 25 453 | 15 257 | 13 924 | 21 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 816 | 11 278 | 5 586 | 7 444 | 6 845 | 3 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 806 | 5 576 | 7 434 | 6 835 | 3 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 963 | 33 668 | 8 020 | 6 498 | 2 510 | 14 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 963 | 33 668 | 8 020 | 6 498 | 2 510 | 14 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 806 | 54 111 | 11 847 | 1 315 | 4 569 | 3 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 77 | 357 | 574 | 301 | 492 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 73 261 | 11 490 | 741 | 4 268 | 2 894 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 034 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 986 | 149 603 | 86 937 | 25 453 | 15 257 | 13 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 811 | 7 326 | 5 586 | 7 444 | 6 845 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 316 | 5 576 | 7 434 | 6 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 558 | 53 968 | 33 668 | 8 020 | 6 498 | 2 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 558 | 53 968 | 33 668 | 8 020 | 6 498 | 2 510 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 013 | 74 824 | 45 944 | 11 847 | 1 315 | 4 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 013 | 1 563 | 469 | 357 | 574 | 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 45 475 | 11 490 | 741 | 4 268 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 261 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 822 | 3 670 | 3 658 | 1 727 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 871 | 44 531 | 35 870 | 10 838 | 2 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 049 | 48 237 | 32 200 | 7 180 | 1 124 | |
| Выручка за отчетный год | 46 871 | 44 631 | 35 870 | 10 838 | 2 851 | 1 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 585 | 6 397 | 3 670 | 3 658 | 1 727 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 822 | 6 397 | 2 329 | 2 318 | 198 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 763 | 1 341 | 1 340 | 1 529 | 1 467 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 286 | 38 234 | 32 200 | 7 180 | 1 124 | 1 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 822 | 2 329 | 2 318 | 198 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 329 | 1 341 | 1 340 | 1 529 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 104 | 466 | 1 857 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 110 | 596 | 249 | 16 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 659 | 6 928 | 2 834 | 824 | 411 | 992 |
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | 1 255 | 2 864 | 1 567 | 2 700 | 2 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 058 | 1 331 | 2 003 | 1 800 | 2 969 | 3 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 099 | 466 | 1 857 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 110 | 596 | 249 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 664 | 6 928 | 2 834 | 824 | 411 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 999 | 1 285 | 2 864 | 1 567 | 2 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 058 | 1 490 | 2 003 | 1 800 | 2 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 099 | 145 | 1 857 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 445 | 321 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | |||||
| Прочее за отчетный год | 321 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 104 | 145 | 1 857 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 104 | 145 | 1 857 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 1 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | -607 тыс. ₽ |
| Активы | 148,6 млн ₽ | 99,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 7,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.