Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-Т-ЛЮКС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ-Т-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 658 | 8 873 | 14 727 | 16 227 | 16 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 658 | 8 873 | 14 728 | 16 226 | 16 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 440 | 8 067 | 11 137 | 13 434 | 15 197 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 666 | 3 489 | 2 728 | 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 140 | 102 | 64 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 509 | 10 641 | 14 924 | 15 968 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 509 | 10 640 | 14 923 | 15 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 3 947 | 9 643 | 13 561 | 13 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 857 | 1 260 | 2 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 140 | 102 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 658 | 8 873 | 14 727 | 16 227 | 16 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 | 725 | 3 520 | 2 791 | 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 715 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 421 | 8 148 | 11 206 | 13 436 | 16 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | 6 013 | 9 075 | 10 869 | 11 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 2 135 | 2 131 | 2 567 | 4 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 508 | 10 641 | 14 924 | 15 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 966 | 3 520 | 2 832 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 518 | 9 675 | 11 403 | 13 136 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 988 | 6 013 | 9 075 | 10 869 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 530 | 3 662 | 2 328 | 2 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 133 | 2 770 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 686 | 9 334 | 18 796 | 25 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 722 | 8 201 | 16 026 | 26 423 | |
| Выручка за отчетный год | 714 | 9 334 | 18 796 | 25 837 | 31 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 793 | 2 770 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 793 | 2 770 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 442 | 8 541 | 16 026 | 26 470 | 32 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 133 | 2 770 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 772 | 3 125 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 376 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 21 | 21 | 37 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 306 | 2 749 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 21 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 2 749 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 289 | 772 | 2 937 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 772 | 2 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | -670 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 237 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 365 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,31 | 1,21 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,32 | 0,21 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,24 | 0,17 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 6,00 | 3,18 | 4,81 | 43,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 19,9 % | -4,1 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,9 % | 83,4 % | -24,0 % | -519,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 189 дн. | 254 дн. | 185 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.