Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕТИК ПРО", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕТИК ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 095 | 24 742 | 27 345 | 30 667 | 28 427 | 27 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 095 | 5 522 | 8 125 | 11 447 | 9 207 | 7 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 2 754 | 4 182 | 7 652 | 6 210 | 5 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 480 | 750 | 675 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 823 | 2 118 | 3 463 | 3 045 | 2 322 | 2 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 095 | 24 742 | 27 345 | 30 667 | 28 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 220 | 19 220 | 19 220 | 19 220 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 095 | 5 522 | 8 125 | 11 447 | 9 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 2 754 | 4 182 | 7 652 | 6 210 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | 480 | 750 | 675 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 823 | 2 118 | 3 463 | 3 045 | 2 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 095 | 24 742 | 27 345 | 30 667 | 28 427 | 27 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 430 | 23 525 | 26 003 | 27 491 | 24 932 | 22 786 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 665 | 217 | 342 | 2 176 | 2 495 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 665 | 217 | 342 | 2 176 | 2 495 | 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 095 | 24 742 | 27 345 | 30 667 | 28 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 430 | 23 525 | 26 003 | 27 491 | 24 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 665 | 217 | 342 | 2 176 | 2 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 665 | 217 | 342 | 2 176 | 2 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | 3 402 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 165 | 80 716 | 92 195 | 99 659 | 114 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 745 | 68 611 | 89 590 | 100 758 | 110 907 | |
| Выручка за отчетный год | 74 165 | 80 716 | 92 195 | 99 659 | 114 309 | 121 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | 3 402 | 2 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | 3 402 | 2 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 745 | 68 611 | 89 590 | 100 758 | 110 907 | 119 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | 3 402 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | 272 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 494 | 2 543 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 420 | 12 105 | 2 605 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 494 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 420 | 12 105 | 2 489 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 349 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 349 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 420 | 12 105 | 2 489 | 272 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 420 | 12 105 | 2 489 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 272 тыс. ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 25,45 | 23,76 | 5,26 | 3,69 | 8,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 12,76 | 11,53 | 1,74 | 1,20 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,40 | 9,76 | 10,13 | 1,40 | 0,93 | 2,66 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,1 % | 48,9 % | 9,1 % | -4,7 % | -7,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 51,5 % | 9,6 % | -5,3 % | -8,4 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.