Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО"СИЛУЭТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСО"СИЛУЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 611 | 17 564 | 19 686 | 45 600 | 34 825 | 34 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 181 | 6 060 | 1 652 | 32 072 | 25 288 | 18 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 25 | 19 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 181 | 6 045 | 1 639 | 32 047 | 25 039 | 18 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 230 | 254 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 430 | 11 504 | 18 034 | 13 528 | 9 537 | 15 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 762 | 334 | 619 | 337 | 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 673 | 5 105 | 3 783 | 2 558 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 752 | 10 058 | 16 669 | 7 514 | 4 949 | 8 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 508 | 1 | 1 025 | 19 | 249 | 4 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 271 | 219 | 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 702 | 15 611 | 17 564 | 19 686 | 45 600 | 34 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 181 | 6 060 | 1 652 | 32 072 | 25 289 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 25 | 19 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 181 | 6 045 | 1 639 | 32 047 | 25 039 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 702 | 6 430 | 11 504 | 18 034 | 13 528 | 9 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 190 | 170 | 762 | 334 | 619 | 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 463 | 673 | 5 105 | 3 783 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 466 | 3 749 | 10 058 | 16 669 | 7 514 | 4 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 1 045 | 1 | 1 025 | 19 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 10 | 6 | 271 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 611 | 17 564 | 19 686 | 45 600 | 34 825 | 34 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 328 | 380 | 7 362 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 316 | 368 | 7 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 895 | 1 573 | 250 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 895 | 1 573 | 250 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 099 | 20 356 | 16 108 | 45 220 | 35 737 | 24 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 830 | 10 787 | 6 637 | 3 257 | 1 283 | 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 269 | 9 569 | 9 471 | 41 963 | 34 454 | 24 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 702 | 15 611 | 17 564 | 19 686 | 45 600 | 34 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 328 | 380 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 316 | 368 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | 2 895 | 1 573 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 895 | 1 573 | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 18 099 | 20 356 | 16 108 | 45 220 | 35 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 7 830 | 10 787 | 6 637 | 3 257 | 1 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 269 | 9 569 | 9 471 | 41 963 | 34 454 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 298 | 6 331 | 12 822 | 9 377 | 16 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 10 466 | 25 565 | 35 730 | 22 497 | 26 981 |
| Выручка за отчетный год | 2 298 | 6 331 | 12 822 | 9 377 | 16 591 | 33 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 466 | 25 565 | 35 730 | 22 497 | 26 981 | 38 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 289 | 9 787 | 10 662 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 456 | 384 | 232 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 321 | 20 984 | 35 599 | 11 859 | 9 165 | 16 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 77 | 2 672 | 917 | 297 | 1 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 289 | 9 787 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 456 | 384 | 232 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 321 | 20 984 | 35 599 | 11 859 | 9 165 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 44 | 77 | 2 672 | 917 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 | 7 760 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 2 027 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 230 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 2 027 | 2 347 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 230 | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 020 | 7 760 | 8 314 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 020 | 7 760 | 8 314 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 020 | 7 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,3 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.