Финансы ООО "ССУ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО СНАБЖЕНИЕ УСЛУГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 879 | 29 723 | 32 306 | 36 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 589 | 4 441 | 3 576 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 589 | 3 725 | 2 807 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 715 | 769 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 879 | 25 134 | 27 865 | 32 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 508 | 354 | 3 314 | 1 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 327 | 17 099 | 24 458 | 29 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 7 681 | 93 | 1 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 | 6 879 | 29 629 | 32 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 589 | 4 441 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 589 | 3 725 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 716 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 6 879 | 25 039 | 27 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 508 | 354 | 3 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 5 327 | 16 989 | 24 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 44 | 7 681 | 93 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 879 | 29 723 | 32 306 | 36 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 795 | 2 830 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 175 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 277 | 175 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 084 | 26 893 | 35 205 | 40 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | 876 | 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 751 | 26 893 | 34 328 | 40 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 | 6 879 | 29 629 | 32 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 795 | 2 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 802 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 277 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 6 084 | 26 816 | 35 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 5 751 | 26 816 | 34 328 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 1 297 | 17 205 | 27 176 |
| Выручка за предыдущий год | 2 634 | 15 715 | 66 897 | 42 897 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 582 | 14 418 | 49 692 | 15 721 |
| Выручка за отчетный год | 15 715 | 66 897 | 42 897 | 13 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 3 713 | 27 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 297 | 3 713 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 874 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 418 | 63 184 | 15 721 | 15 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 1 297 | 3 713 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 492 | 32 874 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 2 735 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 710 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 978 | 485 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 690 | 2 735 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 607 | 978 | 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 552 | 2 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 717 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 715 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 700 | 58 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 715 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 2 035 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 2 035 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 018 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 802 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 812 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 519 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 519 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 519 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 519 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 812 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 207 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 616 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 470 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 409 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 359 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 907 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 143 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 552 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 795 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,93 | 0,79 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,92 | 0,70 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,29 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,65 | 9,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 6,8 % | -16,7 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 71,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 2 дн. | 77 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.