Финансы ООО "МСС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЕ СУДОВОЕ СНАБЖЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 | 3 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 | 3 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 | 362 | 177 | 4 143 | 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 220 | 1 040 | 4 880 | 4 501 | 1 919 | 1 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 15 | 139 | 368 | 371 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 | 362 | 177 | 4 143 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 220 | 1 040 | 4 880 | 4 501 | 1 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 345 | 15 | 139 | 368 | 371 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 | 3 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 917 | 1 834 | 4 420 | 1 521 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 907 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 932 | 500 | 5 465 | 3 212 | 2 013 | 1 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 440 | 1 850 | 2 900 | 1 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 500 | 3 615 | 312 | 189 | 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 824 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 827 | 1 417 | 5 019 | 5 046 | 6 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 917 | 1 834 | 4 420 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 932 | 500 | 5 465 | 3 212 | 2 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 440 | 1 850 | 2 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 500 | 3 615 | 312 | 189 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 824 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 1 008 | 2 522 | 4 900 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 082 | 8 133 | 10 541 | 18 348 | 30 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 279 | 7 125 | 10 892 | 15 826 | 25 434 | |
| Выручка за отчетный год | 5 082 | 8 133 | 10 541 | 18 348 | 30 334 | 26 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 2 109 | 2 522 | 4 900 | 1 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 632 | 1 008 | 2 522 | 4 900 | 1 780 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 1 013 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 88 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 279 | 6 024 | 10 892 | 15 826 | 25 434 | 25 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 632 | 1 008 | 2 522 | 4 900 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 | 907 | 2 522 | 4 900 | 1 511 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 101 | 269 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | 907 | 2 522 | 4 900 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 907 | 2 270 | 4 410 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 252 | 490 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 252 | 490 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 907 | 2 270 | 4 410 | 1 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 907 | 2 270 | 4 410 | 1 511 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -456 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -446 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,57 | 3,20 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,52 | 1,14 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,18 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,36 | 0,69 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,75 | 0,46 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 45,0 % | 68,6 % | 49,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 123,8 % | 99,8 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 59 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.