Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ 1", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 898 | 14 145 | 14 130 | 15 236 | 33 263 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 161 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 161 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 898 | 13 901 | 13 969 | 15 236 | 33 263 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 370 | 1 314 | 955 | 585 | 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 194 | 11 195 | 12 989 | 14 622 | 32 831 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 1 392 | 25 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 898 | 14 145 | 19 315 | 15 231 | 608 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 100 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 898 | 13 901 | 19 315 | 15 231 | 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 370 | 1 314 | 1 240 | 580 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 194 | 11 195 | 18 073 | 14 651 | 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 1 392 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 898 | 14 145 | 14 130 | 15 236 | 33 263 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 387 | 2 755 | 3 432 | 119 | 361 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 745 | 3 422 | 109 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 512 | 11 390 | 10 698 | 15 117 | 32 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 509 | 10 132 | 9 212 | 13 677 | 31 410 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 258 | 1 485 | 1 440 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 212 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 898 | 14 145 | 19 315 | 15 231 | 608 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 387 | 2 755 | 1 560 | 114 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 377 | 2 745 | 1 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 512 | 11 390 | 17 755 | 15 117 | 578 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 509 | 10 132 | 16 178 | 13 677 | 578 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 003 | 1 258 | 1 577 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 320 | 13 101 | 8 156 | 647 | 4 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 798 | 59 206 | 39 210 | 29 047 | 2 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 478 | 46 105 | 31 054 | 28 400 | 2 000 | |
| Выручка за отчетный год | 14 798 | 59 206 | 47 504 | 29 047 | 28 511 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 101 | 12 047 | 5 882 | 476 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 225 | 1 662 | 652 | 476 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 876 | 10 385 | 5 230 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 267 | 46 105 | 35 457 | 23 165 | 28 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 531 | 3 225 | 135 | 647 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 789 | 9 876 | 8 021 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 2 926 | 1 268 | 247 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 374 | 270 | 52 | 381 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 673 | 664 | 2 141 | 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 495 | 2 926 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 374 | 2 292 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 673 | 4 402 | 2 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 2 325 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | 601 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | |||||
| Прочее за отчетный год | 601 | 590 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 375 | 2 325 | 678 | 247 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 2 325 | 678 | 247 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 375 | 2 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — | 361 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,31 | 1,01 | — | 1,86 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,22 | 1,00 | — | 1,63 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | — | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,01 | — | 0,54 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 4,69 | — | 91,14 | — | 0,33 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — | — | 11,4 % | 31,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | — | — | — | 6,2 % | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 4,8 % | 0,7 % | — | 1,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | — | 68,4 % | — | 8,5 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | — | — | — | 0,39 | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 153 дн. | — | — | — | 144 дн. | 299 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 10 дн. | 6 дн. | — | 3 дн. | 13 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 13484).