Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ 2", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНОЕ 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 348 | 5 731 | 6 756 | 6 732 | 4 744 | 2 764 | 49 157 | 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 51 | 25 | 20 | 100 | 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 51 | 25 | 20 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 348 | 5 731 | 6 629 | 6 681 | 4 719 | 2 744 | 49 057 | 7 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 55 | 25 | 23 | 10 | 352 | 10 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 615 | 5 551 | 6 357 | 5 493 | 4 671 | 2 380 | 33 433 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 722 | 125 | 247 | 1 165 | 38 | 12 | 5 287 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 348 | 5 731 | 5 473 | 7 323 | 40 652 | 2 764 | 49 157 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 51 | 100 | 20 | 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 51 | 100 | 20 | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 348 | 5 731 | 5 397 | 7 272 | 40 552 | 2 744 | 49 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 55 | 31 | 23 | 7 264 | 352 | 10 337 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 615 | 5 551 | 5 350 | 6 084 | 29 013 | 2 380 | 33 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 722 | 125 | 16 | 1 165 | 4 275 | 12 | 5 287 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 348 | 5 731 | 6 756 | 6 732 | 4 744 | 2 764 | 49 157 | 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 179 | 2 075 | 3 447 | 3 382 | 3 693 | 215 | 25 829 | 1 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 437 | 3 372 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 169 | 3 656 | 3 309 | 3 350 | 1 051 | 2 549 | 23 328 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 870 | 3 244 | 3 061 | 3 296 | 1 038 | 2 530 | 23 322 | 93 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 54 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 299 | 412 | 13 | 19 | 6 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 348 | 5 731 | 5 473 | 7 323 | 40 652 | 2 764 | 49 157 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 179 | 2 075 | 2 595 | 3 382 | 25 829 | 215 | 25 829 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 065 | 2 585 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 169 | 3 656 | 2 878 | 3 941 | 14 823 | 2 549 | 23 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 870 | 3 244 | 2 802 | 3 887 | 14 810 | 2 530 | 23 322 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 76 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 54 | 13 | 19 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 396 | 7 460 | 2 568 | 1 062 | 90 197 | 36 420 | 4 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 709 | 25 000 | 11 942 | 12 323 | 45 609 | 18 500 | 2 576 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 313 | 17 540 | 9 374 | 11 261 | 44 588 | 17 920 | 1 980 | |
| Выручка за отчетный год | 6 709 | 25 000 | 20 684 | 12 323 | 8 645 | 18 500 | 2 576 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 460 | 7 160 | 3 478 | 722 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 460 | 2 131 | 1 061 | 722 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 029 | 2 417 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 418 | 17 540 | 13 524 | 8 845 | 7 923 | 17 920 | 1 980 | 45 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 396 | 2 596 | 625 | 1 062 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 864 | 1 943 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 1 794 | 1 884 | 786 | 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 955 | 2 523 | 3 243 | 95 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 669 | 2 202 | 2 798 | 3 653 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 169 | 2 363 | 291 | 787 | 79 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 253 | 2 523 | 229 | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 227 | 236 | 4 587 | 2 798 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 1 794 | 787 | 646 | 355 | 490 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 180 | 63 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 569 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 180 | 63 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 512 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 169 | 1 794 | 1 372 | 786 | 312 | 355 | 490 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | 1 794 | 1 372 | 786 | 312 | 355 | 490 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 107 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 25,8 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -86,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,49 | 1,08 | 2,10 | 0,07 | 2,15 ▼ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 0,94 | 1,66 | 0,07 | 1,92 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 0,04 | 0,31 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,08 | 0,53 | 0,01 | 0,60 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 11,86 | 0,90 | 106,00 | 0,30 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | 23,1 % | — | 12,0 % | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 19,0 % | — | 7,4 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 12,8 % | 1,0 % | -43,0 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 165,1 % | 1,9 % | -4 600,0 % | 8,4 % ▼ | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,69 | 0,05 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 47 дн. | 4 737 дн. | — | 139 дн. | 237 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 7 дн. | 1 906 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).