Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСЫ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 581 | 379 306 | 685 374 | 1 723 127 | 1 844 825 | 1 699 716 | 2 612 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 836 | 50 041 | 222 414 | 910 766 | 1 171 765 | 919 414 | 914 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 065 | 5 280 | 19 184 | 46 092 | 49 561 | 6 956 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 40 360 | 213 776 | 497 227 | 629 607 | 488 656 | 526 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 381 197 | 496 066 | 381 197 | 381 197 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 790 | 3 616 | 3 358 | 13 158 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 745 | 329 265 | 462 960 | 812 361 | 673 060 | 780 302 | 1 698 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 135 | 216 403 | 251 850 | 419 824 | 469 358 | 561 401 | 832 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 361 | 625 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 821 | 101 552 | 78 795 | 297 474 | 42 109 | 91 676 | 653 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 428 | 10 685 | 132 315 | 95 063 | 161 593 | 127 225 | 212 488 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 581 | 399 416 | 704 614 | 1 723 127 | 1 844 824 | 1 699 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 836 | 70 130 | 241 654 | 910 766 | 1 171 765 | 919 414 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 065 | 5 280 | 19 184 | 46 092 | 49 561 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 40 360 | 213 776 | 497 227 | 629 607 | 488 656 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 381 197 | 496 066 | 381 197 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 790 | 23 705 | 22 598 | 13 158 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 745 | 329 286 | 462 960 | 812 361 | 673 060 | 780 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 135 | 216 424 | 251 850 | 419 823 | 469 358 | 561 401 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 361 | 625 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 821 | 101 552 | 78 795 | 297 475 | 42 109 | 91 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 428 | 10 685 | 132 315 | 95 063 | 161 593 | 127 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 581 | 379 306 | 685 374 | 1 723 127 | 1 844 825 | 1 699 716 | 2 612 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 827 | 622 475 | 779 119 | 892 381 | 1 362 418 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 885 | 8 885 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 444 772 | 601 416 | 705 793 | 1 175 830 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 238 | 189 135 | 522 009 | 494 796 | 573 437 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 827 | 391 116 | 531 755 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 238 | 14 217 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 918 | 109 182 | 103 680 | 41 682 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 188 | 492 550 | 580 309 | 911 517 | 543 697 | 312 539 | 677 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 100 | 12 016 | 280 598 | 89 099 | 1 608 | 390 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 761 | 471 273 | 559 516 | 363 973 | 386 875 | 270 620 | 215 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 327 | 9 261 | 20 793 | 67 516 | 30 403 | 40 311 | 71 418 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 199 430 | 37 319 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 581 | 399 416 | 704 614 | 1 723 128 | 1 844 824 | 1 699 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 950 | 622 475 | 779 119 | 892 381 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 885 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 444 772 | 601 416 | 705 793 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 11 355 | 189 135 | 522 009 | 494 796 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 412 827 | 391 116 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 123 | 11 355 | 14 217 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 918 | 109 182 | 103 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 188 | 492 550 | 580 309 | 911 518 | 543 696 | 312 539 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 100 | 12 016 | 280 598 | 89 099 | 1 608 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 761 | 471 273 | 559 516 | 363 973 | 386 875 | 270 620 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 327 | 9 261 | 20 793 | 67 516 | 30 403 | 40 311 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 199 430 | 37 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 106 | 722 450 | 654 936 | 887 802 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 600 | 616 947 | 944 983 | 1 836 507 | 2 858 179 | 2 717 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 172 | 643 128 | 757 877 | 1 114 057 | 2 203 243 | 1 829 981 | |
| Выручка за отчетный год | 22 600 | 616 947 | 944 983 | 1 836 507 | 2 858 179 | 2 717 783 | 3 038 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 123 | 187 106 | 722 450 | 654 936 | 887 802 | 818 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 081 | 517 205 | 372 477 | 553 865 | 445 174 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 097 | 42 652 | 72 941 | 112 239 | 178 351 | 202 067 | 213 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 717 | 30 151 | 59 084 | 93 006 | 104 108 | 131 870 | 159 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 593 | 581 824 | 757 877 | 1 114 057 | 2 203 243 | 1 829 981 | 2 219 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 081 | 517 205 | 372 477 | 553 865 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 097 | 42 652 | 72 941 | 112 239 | 178 351 | 202 067 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 717 | 30 151 | 59 084 | 93 006 | 104 108 | 131 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 623 | 637 811 | 315 518 | 403 858 | 647 740 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 000 | 30 000 | 295 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 857 | 2 345 | 1 910 | 1 232 | 2 965 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 2 216 | 3 925 | 14 877 | 38 626 | 38 076 | 52 337 |
| Прочие доходы за отчетный год | 756 | 121 | 153 217 | 43 200 | 119 093 | 146 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 8 241 | 13 511 | 20 079 | 98 443 | 262 256 | 189 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 623 | 637 811 | 315 518 | 403 858 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 000 | 30 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 857 | 2 345 | 1 910 | 1 232 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 2 216 | 3 925 | 14 877 | 38 626 | 38 076 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 756 | 121 | 153 217 | 43 200 | 119 093 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 8 242 | 13 511 | 20 079 | 98 443 | 262 256 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 513 | 509 525 | 316 577 | 393 827 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 985 | 10 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 123 | 10 613 | 2 861 | 14 217 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 790 | 9 916 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 1 497 | 9 440 | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 985 | 10 317 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 724 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 207 | 724 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 612 | 2 861 | 14 217 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 790 | 15 276 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 081 | 9 440 | 286 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 390 | 509 525 | 316 577 | 393 827 | 647 740 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 390 | 509 525 | 316 577 | 393 827 | 647 740 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 513 | 509 525 | 316 577 | 393 827 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 885 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 772 | 601 416 | 705 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 950 | 622 475 | 779 119 | 892 381 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 | 177 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 885 | 8 885 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 772 | 601 416 | 705 793 | 1 175 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 827 | 622 475 | 779 119 | 892 381 | 1 362 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 177 693 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 352 | 509 525 | 316 576 | 393 827 | 647 740 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 198 045 | 509 525 | 316 576 | 393 827 | 647 740 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 525 | 316 576 | 393 827 | 647 740 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 509 525 | 316 576 | 393 827 | 647 740 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 177 693 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 177 693 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 617 | 57 637 | 15 962 | 159 933 | 280 564 | 177 703 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 617 | 57 637 | 15 962 | 159 933 | 280 564 | 177 703 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 617 | 57 637 | 15 962 | 177 703 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 55 617 | 57 637 | 15 962 | 177 703 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 861 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 102 861 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 933 | 177 703 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 159 933 | 177 703 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 885 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 827 | 622 475 | 779 119 | 892 381 | 1 362 418 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 950 | 622 474 | 779 119 | 892 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 347 | 16 851 | 130 729 | 17 710 | 526 748 | 338 770 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 667 | 1 665 677 | 1 119 824 | 1 703 363 | 3 074 106 | 2 600 020 | 2 583 849 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 228 | 666 715 | 1 035 411 | 1 641 992 | 2 884 389 | 2 534 594 | 2 366 997 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 382 | 494 | 30 716 | 191 800 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 439 | 998 962 | 84 413 | 60 989 | 189 223 | 34 710 | 25 052 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 320 | 1 648 826 | 989 095 | 1 685 653 | 2 547 358 | 2 261 250 | 2 822 123 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 174 | 352 475 | 256 274 | 1 178 255 | 1 465 870 | 62 904 | 8 005 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 525 | 214 031 | 73 895 | 340 340 | 697 238 | 533 196 | 743 345 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 721 | 34 553 | 50 308 | 52 794 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 788 | 44 699 | 8 599 | 1 511 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 621 | 1 082 320 | 658 925 | 3 549 | 304 998 | 1 606 243 | 2 016 468 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 857 | 2 345 | 36 554 | 94 301 | 251 955 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 518 | 22 069 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 857 | 36 036 | 31 232 | 251 955 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 345 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 654 | 357 673 | 554 602 | 187 882 | 191 855 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 654 | 96 392 | 301 676 | 146 882 | 191 489 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 261 281 | 252 926 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 000 | 366 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 850 | 266 438 | 108 465 | 202 715 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 850 | 53 100 | 71 000 | 267 971 | 485 524 | 695 963 | 1 281 091 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 850 | 53 100 | 71 000 | 267 971 | 485 524 | 695 963 | 1 281 091 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 399 | 83 000 | 1 533 | 377 059 | 954 403 | 1 078 376 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 159 933 | 177 703 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 950 | 83 000 | 1 533 | 217 126 | 954 403 | 900 673 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 449 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 197 | 8 552 | 116 932 | 117 165 | 24 541 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 698 | 33 928 | 60 722 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 316,6 млн ₽ |
| Активы | 1,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.