Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 | 13 583 | 29 666 | 28 742 | 47 563 | 69 479 | 95 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 | 4 715 | 10 956 | 20 581 | 23 168 | 24 234 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 4 715 | 10 956 | 20 581 | 23 168 | 24 234 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 13 207 | 24 951 | 17 786 | 26 982 | 46 311 | 71 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 382 | 9 015 | 8 698 | 12 499 | 12 841 | 21 046 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 7 486 | 15 929 | 8 877 | 14 362 | 31 751 | 49 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 339 | 7 | 211 | 121 | 1 719 | 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 13 264 | 29 666 | 28 742 | 47 563 | 69 479 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 4 715 | 10 956 | 20 581 | 23 168 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 4 715 | 10 956 | 20 581 | 23 168 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 12 888 | 24 951 | 17 786 | 26 982 | 46 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 604 | 9 015 | 8 698 | 12 499 | 12 841 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 7 058 | 15 929 | 8 877 | 14 362 | 31 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 226 | 7 | 211 | 121 | 1 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 | 13 583 | 29 666 | 28 742 | 47 563 | 69 479 | 95 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 14 105 | 14 139 | 20 622 | 28 920 | 37 637 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 14 091 | 15 561 | 14 603 | 26 941 | 40 559 | 57 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 2 450 | 6 320 | 5 265 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 14 091 | 15 561 | 11 583 | 24 491 | 34 239 | 52 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 13 264 | 29 666 | 28 742 | 47 563 | 69 479 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 14 105 | 14 139 | 20 622 | 28 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 14 792 | 15 561 | 14 603 | 26 941 | 40 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 2 450 | 6 320 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 14 792 | 15 561 | 11 583 | 24 491 | 34 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 19 255 | 2 517 | 5 388 | 14 208 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 780 | 74 555 | 20 494 | 21 255 | 76 516 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 467 | 55 300 | 17 977 | 15 867 | 62 308 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 780 | 74 555 | 20 494 | 21 255 | 76 516 | 87 087 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 19 255 | 2 517 | 5 388 | 14 636 | 16 814 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 19 255 | 2 517 | 5 388 | 14 636 | 16 814 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 235 | 55 300 | 17 977 | 15 867 | 61 880 | 70 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 19 255 | 2 517 | 5 388 | 14 208 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 297 | 2 013 | 6 820 | 12 174 | 11 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 589 | 3 924 | 4 869 | 643 | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 047 | 8 547 | 4 428 | 3 437 | 3 105 | 5 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 297 | 2 013 | 6 820 | 11 597 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 5 589 | 3 924 | 4 869 | 643 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 608 | 8 547 | 4 428 | 3 437 | 3 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 633 | 1 689 | 6 483 | 11 597 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 510 | 664 | 324 | 337 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | 324 | 337 | 968 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 633 | 1 689 | 6 483 | 11 206 | 11 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 633 | 1 689 | 6 483 | 11 206 | 11 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -502 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -508 тыс. ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,60 | 1,22 | 1,00 | 1,14 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,02 | 0,62 | 0,54 | 0,83 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,48 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 1,10 | 1,03 | 1,31 | 1,40 | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 52,7 % | 5,9 % | 13,6 % | 16,1 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 110,8 % | 11,9 % | 31,4 % | 38,7 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 60 дн. | 177 дн. | 288 дн. | 76 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.