Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБУСНЫЙ ПАРК", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБУСНЫЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | 9 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | 9 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 832 | 1 694 | 1 693 | 1 665 | 1 732 | 2 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 421 | 421 | 421 | 421 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 9 778 | 7 215 | 1 240 | 3 366 | 7 501 | 6 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 247 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 164 | 266 | 74 | 315 | 1 557 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 120 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 832 | 1 694 | 1 694 | 1 665 | 1 732 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 421 | 421 | 421 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 | 9 778 | 7 215 | 1 240 | 3 366 | 7 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 247 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 164 | 266 | 74 | 315 | 1 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 120 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | 9 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 552 | 1 056 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 542 | 1 045 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 9 758 | 15 435 | 5 474 | 7 142 | 12 386 | 10 284 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 9 758 | 15 435 | 5 474 | 7 142 | 12 386 | 10 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 362 | 10 814 | 9 302 | 3 680 | 5 767 | 11 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 | 1 056 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 542 | 1 045 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 9 758 | 15 435 | 5 474 | 7 142 | 12 386 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 9 758 | 15 435 | 5 474 | 7 142 | 12 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 47 070 | 20 657 | 11 312 | 3 481 | 5 088 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 162 | 47 070 | 46 889 | 43 638 | 53 049 | 55 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 477 | 26 232 | 32 326 | 49 568 | 50 642 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 162 | 47 070 | 46 889 | 43 638 | 53 049 | 55 730 | 41 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 47 070 | 20 657 | 11 312 | 3 481 | 5 088 | 3 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 685 | 3 920 | 5 259 | 1 914 | 2 472 | 1 579 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 150 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 915 | 6 053 | 1 567 | 2 616 | 2 130 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 477 | 26 232 | 32 326 | 49 568 | 50 642 | 37 794 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 685 | 3 920 | 5 259 | 1 914 | 2 472 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 150 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 915 | 6 053 | 1 567 | 2 616 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 1 655 | 5 061 | 1 569 | 1 020 | 1 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 6 | 163 | 337 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 2 265 | 886 | 348 | 351 | 1 615 | 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 681 | 1 655 | 5 061 | 1 569 | 1 020 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 6 | 163 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 2 265 | 886 | 348 | 351 | 1 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 | 500 | 4 339 | 420 | 203 | ||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 1 155 | 722 | ||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 1 155 | 722 | 1 149 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 500 | 4 339 | 420 | 203 | 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 500 | 4 339 | 420 | 203 | 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 500 | 4 339 | 420 | 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 544 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 554 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 056 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 419 | 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 501 | 419 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 419 | 203 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 501 | 419 | 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 053 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 | 1 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 327 | 31 924 | 45 470 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 623 | 31 550 | 45 206 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 704 | 374 | 264 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 406 | 31 683 | 44 228 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 | 7 352 | 23 989 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 638 | 14 956 | 12 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 287 | 9 375 | 7 926 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 1 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 117,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.