Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКИЙ КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 730 | 730 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 154 104 | 178 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 32 815 | 30 011 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 71 | 32 815 | 30 011 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 659 | 659 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 121 289 | 148 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 864 | 8 112 | 7 636 | 26 319 | 85 274 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 659 | 19 548 | 9 970 | 25 954 | 92 779 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 378 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 256 | 1 764 | 21 162 | 2 191 | 8 317 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 737 | 730 | 3 151 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 154 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 290 | 32 815 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 32 815 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 666 | 659 | 2 861 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 121 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 706 | 11 864 | 8 112 | 7 636 | 26 319 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 659 | 2 740 | 19 548 | 9 970 | 25 954 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 779 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 3 256 | 1 764 | 21 162 | 2 191 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 730 | 730 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 154 104 | 178 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 | 211 | 2 557 | 3 203 | 6 317 | 8 191 | 9 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 474 | 6 832 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 474 | 474 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 832 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 45 | 32 111 | 16 643 | 48 435 | 145 913 | 162 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 016 | 15 797 | 43 536 | 68 267 | 56 736 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 45 | 22 095 | 585 | 4 899 | 77 646 | 106 173 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 737 | 730 | 3 151 | 34 668 | 19 846 | 54 752 | 154 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 869 | 211 | 845 | 2 557 | 3 203 | 6 317 | 8 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 859 | 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 474 | 2 279 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 868 | 474 | 2 114 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 27 | 32 111 | 16 643 | 48 435 | 145 913 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 016 | 15 797 | 43 536 | 68 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 27 | 22 095 | 585 | 4 899 | 77 646 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 4 611 | 30 110 | 106 512 | 179 347 | 182 852 | |
| Выручка за предыдущий год | 132 | 2 645 | 16 138 | 53 821 | 92 235 | 101 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 1 966 | 13 972 | 52 691 | 87 112 | 81 597 | |
| Выручка за отчетный год | 16 138 | 53 821 | 92 235 | 101 255 | 161 422 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 972 | 52 691 | 87 112 | 81 597 | 148 284 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 504 | 1 362 | 16 466 | 11 933 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 928 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 53 | 280 | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 494 | 1 309 | 16 186 | 8 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 343 | 54 | 504 | 1 362 | 16 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 | 10 | 53 | 280 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 54 | 494 | 1 309 | 16 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 829 | 2 112 | 646 | 3 114 | 3 674 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 43 | 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 78 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 112 | 646 | 3 114 | 3 674 | 1 048 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | 646 | 3 114 | 3 674 | 1 048 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 2,1 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 730 тыс. ₽ | 34,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 211 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +233,5 % | +71,4 % | +9,8 % | +59,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,64 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 0,83 | 0,91 | 1,30 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,64 | 0,71 | 0,71 | 0,97 | 0,65 | 0,39 | 0,97 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,44 | 0,02 | 0,39 | 0,62 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,28 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 12,56 | 5,20 | 7,67 | 17,81 | 18,37 | 1,14 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 13,4 % | 2,1 % | 5,6 % | 19,4 % | 8,1 % | 3,9 % ▲ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 1,2 % | 3,4 % | 3,6 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,1 % | 3,3 % | 5,7 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,6 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 82,6 % | 20,2 % | 49,3 % | 44,9 % | 11,3 % | 7,2 % ▲ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 2,71 | 1,68 | 0,66 | 0,90 | 0,79 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 442 дн. | 68 дн. | 103 дн. | 334 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 310 дн. | 56 дн. | 32 дн. | 118 дн. | 210 дн. | 50 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 577 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 347 дн. | 261 дн. | 149 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | 175 дн. | 120 дн. | 114 дн. | 105 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | -0,20 | -0,09 | 0,35 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).