Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОРТРАНССЕРВИС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОРТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 807 | 163 551 | 146 529 | 145 510 | 105 977 | 147 990 | 158 572 | 186 178 | 103 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 444 | 51 | 78 | 48 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 444 | 51 | 78 | 48 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 725 | 163 107 | 146 478 | 145 510 | 105 977 | 147 990 | 158 494 | 186 130 | 103 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 1 504 | 1 506 | 1 500 | 1 526 | 547 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 576 | 122 830 | 24 909 | 32 353 | 59 391 | 135 673 | 10 335 | 6 324 | 12 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 237 | 99 809 | 105 831 | 125 260 | 178 665 | 90 340 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 649 | 536 | 20 254 | 5 826 | 45 060 | 11 770 | 22 899 | 1 141 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 622 | 147 807 | 163 551 | 136 836 | 145 510 | 105 977 | 141 435 | 158 572 | 186 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 444 | 78 | 48 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 444 | 78 | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 622 | 147 725 | 163 107 | 136 836 | 145 510 | 105 977 | 141 435 | 158 494 | 186 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 1 504 | 1 500 | 1 500 | 1 526 | 608 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 438 | 122 576 | 122 830 | 14 430 | 138 184 | 59 391 | 16 361 | 10 335 | 6 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 38 238 | 100 652 | 121 571 | 125 260 | 178 665 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 16 649 | 536 | 20 254 | 5 826 | 45 060 | 2 895 | 22 899 | 1 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 807 | 163 551 | 146 529 | 145 510 | 105 977 | 147 990 | 158 572 | 186 178 | 103 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 323 | 145 291 | 145 020 | 106 501 | 103 537 | 146 504 | 156 818 | 184 312 | 103 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 145 281 | 145 010 | 106 491 | 156 808 | 184 302 | 103 142 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 484 | 18 260 | 1 509 | 39 009 | 2 440 | 1 486 | 1 754 | 1 866 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 484 | 18 260 | 1 509 | 39 009 | 2 440 | 1 486 | 554 | 1 866 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 622 | 147 807 | 163 551 | 136 836 | 145 510 | 105 977 | 141 435 | 158 572 | 186 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 102 | 107 323 | 145 291 | 135 779 | 106 500 | 103 537 | 140 869 | 156 663 | 184 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 313 | 145 281 | 135 769 | 140 859 | 156 653 | 184 302 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 520 | 40 484 | 18 260 | 1 057 | 39 009 | 2 440 | 566 | 1 909 | 1 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 520 | 40 484 | 18 260 | 1 057 | 39 009 | 2 440 | 566 | 709 | 1 866 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 929 | 36 829 | 21 196 | 22 406 | 21 088 | 16 695 | 4 928 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 929 | 36 829 | 21 196 | 35 624 | 27 694 | 16 725 | 4 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 218 | 6 606 | 30 | 6 | |||||
| Выручка за отчетный год | 44 929 | 36 829 | 31 828 | 35 624 | 27 694 | 46 327 | 4 934 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 929 | 36 829 | 31 828 | 33 094 | 21 088 | 33 631 | 4 928 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 929 | 28 411 | 26 375 | 22 406 | 21 088 | 33 631 | 1 470 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 418 | 5 453 | 10 688 | 3 458 | 62 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 530 | 6 606 | 12 696 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 517 | 28 411 | 15 836 | 22 406 | 21 088 | 10 604 | 1 470 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 412 | 8 418 | 5 360 | 6 091 | 3 458 | 62 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 221 | 37 968 | 32 728 | 38 417 | 27 708 | 42 968 | 15 949 | 27 649 | 16 840 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 290 | 14 697 | 14 433 | 13 446 | 22 403 | 19 253 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 968 | 4 | 5 853 | 6 916 | 9 057 | 14 046 | 2 510 | 30 575 | 3 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 530 | 2 737 | 14 197 | 5 338 | 2 437 | 4 709 | 1 477 | 25 267 | 5 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 221 | 37 968 | 24 303 | 38 417 | 27 708 | 17 178 | 15 794 | 27 649 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 964 | 12 290 | 14 697 | 14 603 | 13 446 | 22 403 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 185 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 | 12 793 | 21 349 | 9 057 | 330 | 2 510 | 30 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 118 | 2 737 | 19 023 | 5 338 | 2 437 | 8 174 | 1 632 | 25 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 221 | 37 968 | 23 487 | 38 417 | 27 708 | 17 178 | 15 794 | 27 649 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 816 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 697 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 200 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 221 | 37 968 | 32 728 | 30 720 | 27 708 | 42 968 | 15 949 | 27 649 | 16 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 221 | 37 968 | 32 728 | 30 720 | 27 708 | 42 968 | 15 949 | 27 649 | 16 840 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 221 | 37 968 | 23 487 | 17 178 | 15 794 | 27 649 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 876 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 106 | 618 | 3 187 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 701 | 461 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 405 | 157 | 3 187 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 230 | 3 027 | 19 143 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 | 49 | 58 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 832 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 883 | 2 978 | 19 085 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 641 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 005 | 98 367 | 12 641 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 005 | 64 059 | 12 641 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 846 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 995 | 99 500 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 995 | 99 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 118 | 2 693 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 503 980 | 1 170 436 | 571 753 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 33 057 | 59 800 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 980 | 1 137 379 | 511 953 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 489 862 | 1 188 652 | 569 060 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 260 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 257 | 59 800 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 489 862 | 1 154 395 | 424 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 004 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 30,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Активы | 145,5 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 106,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,3 % | +67,3 % | -89,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,73 | 43,43 | 99,59 | 90,36 | 99,75 | 3 438,80 | 1,49 ▲ | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 42,81 | 99,22 | 90,36 | 99,75 | 3 438,80 | 1,27 ▲ | 4,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | 18,47 | 7,92 | 84,47 | 96,36 | 3 028,63 | 0,16 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,40 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,76 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 62,9 % | 76,1 % | 72,6 % | 29,8 % | — | — | 4,7 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 86,2 % | 100,1 % | 92,7 % | 323,2 % | — | — | 2,6 % | 10,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 26,1 % | 29,0 % | 10,1 % | 14,9 % | 16,3 % | 2,3 % ▲ | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % | 26,8 % | 29,3 % | 10,2 % | 15,0 % | 16,3 % | 15,8 % ▲ | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,26 | 0,31 | 0,03 | 0,00 | — | 1,24 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 331 дн. | 783 дн. | 1 069 дн. | 765 дн. | — | — | 83 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 84 дн. | 16 дн. | 0 дн. | — | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3 438,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2283).