Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМТЭКС-2", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМТЭКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 093 | 246 097 | 220 102 | 259 076 | 295 829 | 341 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 741 | 13 429 | 19 899 | 23 522 | 29 371 | 30 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 741 | 12 972 | 19 247 | 22 856 | 28 713 | 29 597 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 457 | 652 | 666 | 658 | 688 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 353 | 232 669 | 200 203 | 235 554 | 266 458 | 311 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 773 | 176 966 | 150 055 | 186 324 | 207 103 | 203 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 451 | 51 807 | 42 768 | 41 583 | 37 367 | 58 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 129 | 3 896 | 7 380 | 7 647 | 21 988 | 49 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 207 646 | 246 097 | 220 102 | 259 076 | 295 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 080 | 13 429 | 19 899 | 23 522 | 29 371 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 080 | 12 972 | 19 247 | 22 856 | 28 713 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 457 | 652 | 666 | 658 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 565 | 232 669 | 200 203 | 235 554 | 266 458 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 995 | 176 966 | 150 055 | 186 324 | 207 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 565 | 51 807 | 42 768 | 41 583 | 37 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 005 | 3 896 | 7 380 | 7 647 | 21 988 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 093 | 246 097 | 220 102 | 259 076 | 295 829 | 341 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 710 | 37 627 | 61 523 | 87 155 | 112 834 | 149 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 28 000 | 24 695 | 22 683 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 24 695 | 22 654 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 380 | 208 471 | 158 579 | 143 921 | 158 299 | 169 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 460 | 95 672 | 109 518 | 92 707 | 94 408 | 109 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 920 | 112 799 | 49 061 | 51 214 | 63 891 | 60 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 207 646 | 246 097 | 220 102 | 259 076 | 295 828 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 672 | 37 627 | 61 523 | 87 155 | 112 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | 24 695 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 24 695 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 974 | 208 471 | 158 579 | 143 921 | 158 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 510 | 95 672 | 109 518 | 92 707 | 94 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 464 | 112 799 | 49 061 | 51 214 | 63 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 438 | 16 744 | 26 824 | 31 575 | 27 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 441 648 | 412 094 | 308 952 | 220 597 | 238 242 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 430 210 | 395 350 | 282 128 | 189 022 | 210 775 | |
| Выручка за отчетный год | 127 143 | 412 094 | 307 050 | 220 597 | 238 214 | 398 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 744 | 26 891 | 31 575 | 27 569 | 31 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 744 | 26 891 | 31 575 | 27 569 | 31 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 828 | 395 350 | 280 159 | 189 022 | 210 645 | 366 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 438 | 16 744 | 26 824 | 31 575 | 27 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 618 | 21 771 | 29 455 | 32 289 | 33 725 | 46 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 3 062 | 1 333 | 773 | 1 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 213 | 12 047 | 13 473 | 5 252 | 9 671 | 20 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 380 | 7 020 | 7 847 | 3 205 | 2 742 | 5 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 844 | 21 771 | 29 388 | 32 289 | 33 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 609 | 3 062 | 1 333 | 773 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 732 | 12 047 | 13 411 | 5 252 | 9 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 717 | 7 020 | 7 785 | 3 205 | 2 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 892 | 17 955 | 23 453 | 25 632 | 26 844 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 952 | 3 816 | 5 935 | 6 657 | 6 761 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 423 | 3 816 | 5 948 | 6 657 | 6 785 | 9 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 700 | 17 955 | 23 507 | 25 632 | 26 940 | 36 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 700 | 17 955 | 23 507 | 25 632 | 26 940 | 36 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 295,8 млн ₽ | 341,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 149,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,26 | 1,64 | 1,68 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 20,56 | 5,54 | 2,58 | 1,97 | 1,62 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 7,3 % | 10,7 % | 9,9 % | 9,1 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 47,7 % | 38,2 % | 29,4 % | 23,9 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 163 дн. | 195 дн. | 360 дн. | 359 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.