Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПМ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 757 | 53 676 | 116 999 | 159 895 | 199 479 | 241 173 | 256 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 265 | 270 | 159 | 2 669 | 3 142 | 2 767 | 4 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 265 | 270 | 159 | 2 669 | 3 137 | 2 767 | 4 312 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 492 | 53 405 | 116 840 | 157 226 | 196 337 | 238 407 | 252 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 122 | 46 670 | 81 256 | 129 704 | 142 200 | 158 693 | 161 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 361 | 6 732 | 30 766 | 20 031 | 47 488 | 45 994 | 57 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 3 | 4 818 | 7 491 | 6 649 | 33 720 | 33 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 757 | 53 676 | 116 999 | 159 895 | 199 479 | 241 173 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 270 | 159 | 2 669 | 3 142 | 2 767 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 265 | 270 | 159 | 2 669 | 3 137 | 2 767 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 492 | 53 405 | 116 840 | 157 226 | 196 337 | 238 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 122 | 46 670 | 81 256 | 129 704 | 142 200 | 158 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 361 | 6 732 | 30 766 | 20 031 | 47 488 | 45 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | 4 818 | 7 491 | 6 649 | 33 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 757 | 53 676 | 116 999 | 159 895 | 199 479 | 241 173 | 256 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 431 | 9 644 | 18 468 | 38 084 | 61 500 | 72 389 | 94 684 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 431 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 950 | 19 458 | 30 254 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 950 | 19 458 | 30 254 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 326 | 44 032 | 98 531 | 121 811 | 133 029 | 149 326 | 131 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 178 | 8 364 | 53 565 | 43 395 | 47 485 | 44 708 | 48 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 148 | 35 668 | 44 966 | 78 416 | 85 544 | 104 618 | 83 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 757 | 53 676 | 116 999 | 159 895 | 199 479 | 241 173 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 431 | 9 644 | 18 468 | 38 084 | 61 500 | 72 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 950 | 19 458 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 950 | 19 458 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 326 | 44 032 | 98 531 | 121 811 | 133 029 | 149 326 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 | 8 364 | 53 565 | 43 395 | 47 485 | 44 708 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 148 | 35 668 | 44 966 | 78 416 | 85 544 | 104 618 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 728 | 3 799 | 8 628 | 11 461 | 24 377 | 21 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 675 | 138 890 | 154 717 | 172 997 | 226 087 | 237 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 947 | 135 091 | 146 089 | 161 536 | 201 710 | 216 412 | |
| Выручка за отчетный год | 45 675 | 138 890 | 154 717 | 172 209 | 226 087 | 237 673 | 243 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 728 | 3 799 | 8 628 | 14 945 | 24 377 | 21 261 | 28 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 728 | 3 799 | 8 628 | 14 945 | 24 377 | 21 261 | 28 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 947 | 135 091 | 146 089 | 157 264 | 201 710 | 216 412 | 215 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 728 | 3 799 | 8 628 | 11 461 | 24 377 | 21 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 777 | 10 278 | 11 032 | 21 322 | 25 712 | 19 522 | 27 376 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 551 | 606 | 1 599 | 2 512 | 2 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 335 | 9 932 | 9 914 | 10 866 | 6 570 | 5 273 | 4 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 286 | 3 300 | 6 959 | 3 883 | 3 636 | 4 500 | 3 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 777 | 10 278 | 11 032 | 17 829 | 25 712 | 19 522 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 551 | 606 | 1 599 | 2 512 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 335 | 9 932 | 9 914 | 10 866 | 6 570 | 5 273 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 286 | 3 300 | 6 959 | 3 892 | 3 636 | 4 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 8 212 | 8 824 | 16 403 | 23 416 | 15 495 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 2 066 | 2 208 | 1 426 | 2 296 | 4 027 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 2 066 | 2 208 | 1 705 | 2 296 | 4 027 | 5 081 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 8 212 | 8 824 | 19 617 | 23 416 | 15 495 | 22 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 8 212 | 8 824 | 19 617 | 23 416 | 15 495 | 22 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 159,9 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 256,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,29 | 1,48 | 1,60 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,36 | 0,23 | 0,41 | 0,53 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,31 | 0,30 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 4,57 | 5,34 | 3,20 | 2,24 | 2,33 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 7,5 % | 12,3 % | 11,7 % | 6,4 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,2 % | 47,8 % | 51,5 % | 38,1 % | 21,4 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 203 дн. | 301 дн. | 257 дн. | 268 дн. | 275 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.