Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 552 | 8 131 | 10 170 | 7 044 | 4 893 | 3 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 728 | 1 871 | 1 095 | 360 | 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 728 | 1 871 | 1 095 | 360 | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 824 | 6 260 | 9 075 | 6 684 | 4 703 | 3 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 190 | 5 357 | 8 133 | 5 643 | 3 193 | 1 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 632 | 766 | 938 | 840 | 490 | 2 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 137 | 4 | 201 | 1 020 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 719 | 16 552 | 8 131 | 10 170 | 7 044 | 4 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 369 | 2 728 | 1 871 | 1 095 | 360 | 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 369 | 2 728 | 1 871 | 1 095 | 360 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 350 | 13 824 | 6 260 | 9 075 | 6 684 | 4 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 324 | 8 190 | 5 357 | 8 133 | 5 643 | 3 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 951 | 5 632 | 766 | 938 | 840 | 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 2 | 137 | 4 | 201 | 1 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 552 | 8 131 | 10 170 | 7 044 | 4 893 | 3 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 918 | 3 390 | 8 267 | 3 534 | 3 540 | 2 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 634 | 4 741 | 1 903 | 3 510 | 1 353 | 1 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 634 | 4 471 | 1 807 | 3 384 | 1 136 | 1 261 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 96 | 126 | 217 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 719 | 16 552 | 8 131 | 10 170 | 7 044 | 4 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 129 | 12 918 | 3 390 | 8 267 | 3 534 | 3 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 590 | 3 634 | 4 741 | 1 903 | 3 510 | 1 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 590 | 3 634 | 4 471 | 1 807 | 3 384 | 1 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 96 | 126 | 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 319 | 5 158 | 5 818 | 605 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 982 | 31 484 | 23 347 | 29 030 | 30 976 | 40 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 663 | 26 326 | 32 463 | 23 212 | 35 728 | 39 716 |
| Выручка за отчетный год | 31 484 | 23 347 | 29 030 | 30 976 | 40 321 | 32 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 158 | 5 818 | 605 | 719 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 158 | 5 818 | 605 | 719 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 326 | 32 463 | 23 212 | 35 728 | 39 716 | 31 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 319 | 5 158 | 5 818 | 605 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 790 | 4 877 | 54 | 217 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 587 | 24 | 1 237 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 413 | 965 | 1 047 | 551 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 118 | 4 790 | 4 877 | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 587 | 24 | 1 237 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 368 | 413 | 965 | 1 047 | 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 118 | 4 790 | 4 877 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 790 | 4 877 | 54 | 217 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 790 | 4 877 | 54 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 1,32 | 4,77 | 1,90 | 3,48 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,19 | 0,50 | 0,30 | 1,12 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,75 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,42 | 0,81 | 0,50 | 0,72 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,40 | 0,23 | 0,99 | 0,38 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,9 % | -110,0 % | 48,0 % | -64,8 % | 1,1 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | -263,8 % | 59,0 % | -129,1 % | 1,5 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 60 дн. | 128 дн. | 58 дн. | 29 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.