Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКИЙ КОМБИНАТ РЫБНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТСКИЙ КОМБИНАТ РЫБНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 681 | 153 971 | 140 922 | 131 647 | 124 612 | 121 624 | 109 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 429 | 136 836 | 128 321 | 120 004 | 111 940 | 104 728 | 94 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 429 | 136 836 | 128 321 | 120 004 | 111 940 | 104 728 | 94 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 252 | 17 135 | 12 601 | 11 643 | 12 672 | 16 896 | 15 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 084 | 11 338 | 4 754 | 804 | 851 | 827 | 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 5 154 | 7 805 | 10 818 | 11 631 | 15 867 | 14 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 92 | 13 | 177 | 180 | 202 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 119 | 28 | 42 | 8 | 12 | 22 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 681 | 153 971 | 140 922 | 131 647 | 124 612 | 121 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 429 | 136 836 | 128 321 | 120 004 | 111 940 | 104 728 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 429 | 136 836 | 128 321 | 120 004 | 111 940 | 104 728 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 252 | 17 135 | 12 601 | 11 643 | 12 672 | 16 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 084 | 11 338 | 4 754 | 804 | 851 | 827 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 523 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 767 | 5 154 | 7 805 | 10 818 | 11 631 | 15 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 92 | 13 | 177 | 180 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 28 | 42 | 8 | 12 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 681 | 153 971 | 140 922 | 131 647 | 124 612 | 121 624 | 109 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 593 | 121 409 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 146 | 45 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 088 | 32 562 | 46 551 | 53 913 | 62 092 | 67 478 | 64 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 781 | 14 518 | 18 799 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | 17 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 307 | 18 044 | 27 752 | 36 904 | 45 082 | 50 468 | 47 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 681 | 153 971 | 140 922 | 131 647 | 124 612 | 121 624 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 593 | 121 409 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 088 | 32 562 | 46 551 | 53 913 | 62 092 | 67 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 14 518 | 18 799 | 17 009 | 17 009 | 17 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 307 | 18 044 | 27 752 | 36 904 | 45 082 | 50 468 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 576 | 9 858 | 12 110 | 10 897 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 120 | 73 575 | 48 702 | 28 312 | 25 555 | 25 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 598 | 76 007 | 43 126 | 18 454 | 13 445 | 14 757 | |
| Выручка за отчетный год | 54 120 | 73 575 | 48 702 | 28 312 | 25 555 | 25 654 | 24 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 576 | 9 858 | 12 110 | 10 897 | 8 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 341 | 19 653 | 23 995 | 22 535 | 18 634 | 19 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 598 | 76 007 | 43 126 | 18 454 | 13 445 | 14 757 | 16 018 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 341 | 19 653 | 23 995 | 22 535 | 18 634 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 816 | 233 | 12 | 173 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 319 | 5 863 | 29 | 6 841 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 176 | 2 477 | 12 364 | 7 559 | 4 804 | 76 | 5 512 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 816 | 233 | 12 | 173 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 319 | 5 863 | 29 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 176 | 2 477 | 12 364 | 7 559 | 4 804 | 76 | |
| Прочее за предыдущий год | 100 | 571 | |||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 571 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 593 | 121 409 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 | 143 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 593 | 121 409 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 146 | 45 260 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 143 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 417 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 247 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 417 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 417 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 20 184 | 27 038 | 16 637 | 15 214 | 8 374 | 8 886 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 654 | 20 184 | 27 038 | 16 637 | 15 214 | 8 374 | 8 886 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 20 184 | 27 038 | 16 637 | 15 214 | 8 374 | 8 886 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 654 | 20 184 | 27 038 | 16 637 | 15 214 | 8 374 | 8 886 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 593 | 141 592 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 147 | 45 260 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 409 | 121 409 | 94 371 | 77 734 | 62 520 | 54 147 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 | 164 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 446 | 77 824 | 38 219 | 16 003 | 24 649 | 23 787 | 34 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 962 | 77 824 | 37 552 | 15 722 | 22 575 | 21 388 | 24 831 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 479 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 005 | 667 | 281 | 2 074 | 2 399 | 9 430 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 164 | 82 390 | 41 983 | 17 728 | 24 485 | 23 994 | 34 487 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 437 | 63 198 | 16 896 | 3 989 | 11 090 | 12 461 | 18 045 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 004 | 8 908 | 15 759 | 11 190 | 9 649 | 4 942 | 3 863 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 771 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 723 | 10 284 | 1 557 | 2 549 | 3 746 | 6 591 | 12 579 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 189 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 189 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 189 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 672 | 1 738 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 672 | 1 738 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 672 | 1 738 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 12 623 | 13 | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,2 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 124,6 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 109,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | -6,9 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 20 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.