Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТАВТОДОР", Петропавловск-камчатский
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТАВТОДОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 440 835 | 534 162 | 446 558 | 427 312 | 427 656 | 266 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 138 | 321 337 | 300 924 | 279 085 | 252 745 | 126 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 322 138 | 321 221 | 300 696 | 278 858 | 231 913 | 105 454 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 227 | 227 | 20 832 | 20 911 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 697 | 212 825 | 145 634 | 148 227 | 174 911 | 140 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 553 | 87 661 | 46 074 | 32 151 | 22 267 | 22 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 43 | 73 | 151 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 094 | 67 097 | 98 214 | 115 672 | 151 356 | 117 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 007 | 8 604 | 937 | 327 | 1 136 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 022 | 49 463 | 366 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 499 095 | 440 834 | 534 162 | 446 558 | 445 534 | 427 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 262 | 322 138 | 321 337 | 300 924 | 279 778 | 252 745 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 974 | 322 138 | 321 221 | 300 696 | 258 964 | 231 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 227 | 20 813 | 20 832 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 210 833 | 118 695 | 212 825 | 145 634 | 165 756 | 174 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 499 | 57 553 | 87 661 | 46 074 | 22 237 | 22 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 20 | 43 | 149 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 125 | 50 094 | 67 097 | 98 214 | 143 317 | 151 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 077 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 290 | 8 007 | 8 604 | 937 | 53 | 1 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 813 | 3 021 | 49 463 | 366 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 440 834 | 534 162 | 446 558 | 427 312 | 427 656 | 266 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 246 | 190 444 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 765 | 49 963 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 204 | 6 209 | 6 215 | 6 215 | 7 373 | 6 723 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 204 | 6 209 | 6 215 | 6 215 | 7 373 | 6 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 384 | 337 508 | 492 426 | 594 020 | 647 453 | 584 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | 56 698 | 41 351 | 41 682 | 15 172 | 16 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 334 | 280 760 | 451 075 | 550 732 | 632 281 | 567 661 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 1 606 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 499 095 | 440 834 | 534 162 | 446 558 | 445 533 | 427 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 341 | 195 246 | 190 444 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 860 | 54 765 | 49 963 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 097 | 6 204 | 6 209 | 6 215 | 7 359 | 7 373 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 097 | 6 204 | 6 209 | 6 215 | 7 359 | 7 373 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 657 | 239 384 | 337 508 | 492 426 | 665 294 | 647 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 56 698 | 41 351 | 41 682 | 15 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 464 | 223 334 | 280 760 | 451 075 | 623 612 | 632 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 191 | 50 | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 760 | 1 628 768 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 709 508 | 540 968 | 814 384 | 351 610 | 31 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 748 | 543 434 | 814 384 | 527 105 | 88 388 | 16 430 |
| Выручка за отчетный год | 540 968 | 807 799 | 351 610 | 147 124 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 898 | 15 291 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 434 | 814 384 | 527 105 | 214 744 | 16 430 | 10 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 760 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 005 | 21 898 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 017 | 8 062 | 8 850 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 840 | 71 145 | 38 801 | 27 897 | 58 135 | 103 997 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 357 | 56 498 | 55 694 | 56 622 | 10 957 | 414 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 534 | 38 017 | 14 649 | 8 850 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 696 | 117 840 | 70 958 | 38 801 | 22 564 | 58 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 922 | 77 357 | 56 309 | 55 694 | 3 932 | 10 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 760 | 21 368 | 11 340 | 7 074 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 452 | 107 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | 112 | 20 586 | 19 | ||
| Прочее за предыдущий год | 27 391 | 4 295 | 3 420 | 1 756 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 325 | 8 024 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 750 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 4 750 | 3 718 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | 5 | 5 | 651 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | 112 | 19 | 79 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 295 | 3 008 | 1 756 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 368 | 840 | 7 074 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 368 | 840 | 7 074 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 760 | 21 368 | 11 340 | 7 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 860 | 54 765 | 49 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 341 | 195 246 | 190 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 | 140 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 765 | 49 963 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 246 | 190 444 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 905 | 840 | 8 855 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 905 | 840 | 8 855 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 905 | 840 | 8 855 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 905 | 840 | 8 855 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 642 | 193 994 | 120 839 | 8 905 | 97 485 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 642 | 193 994 | 120 839 | 8 905 | 97 485 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 994 | 120 839 | 8 905 | 97 485 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 193 994 | 120 839 | 8 905 | 97 485 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 642 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 642 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 246 | 190 444 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 571 | 195 246 | 190 540 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 557 | 14 566 | 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 932 | 896 268 | 335 469 | 168 783 | 69 145 | 27 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 615 912 | 835 991 | 275 586 | 129 477 | 204 | 1 041 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 60 277 | 59 883 | 39 306 | 68 941 | 26 657 |
| Платежи – всего за отчетный год | 588 375 | 906 172 | 320 903 | 169 393 | 68 640 | 117 275 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 237 | 404 671 | 12 056 | 39 901 | 9 170 | 6 722 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 882 | 187 788 | 179 396 | 98 024 | 24 717 | 10 882 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 451 | 3 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 805 | 309 913 | 129 451 | 31 468 | 34 753 | 99 671 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 695 | 345 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 695 | 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 535 | 30 542 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 535 | 30 542 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 000 | 40 698 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 121 | 163 599 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 164 121 | 163 599 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 121 | 122 901 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 121 | 122 901 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 717 | 597 | 14 566 | 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 840 тыс. ₽ | -194,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -343,7 млн ₽ |
| Активы | 534,2 млн ₽ | 446,6 млн ₽ | 427,7 млн ₽ | 266,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,30 | 0,27 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -43,5 % | 1,7 % | -129,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 32 дн. | 495 дн. | 792 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.