Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГАГЕО", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГАГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 684 | 37 098 | 35 588 | 33 979 | 31 069 | 29 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 437 | 35 175 | 33 093 | 31 100 | 28 532 | 26 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 437 | 35 175 | 33 093 | 31 100 | 28 532 | 26 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 1 923 | 2 495 | 2 879 | 2 538 | 2 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 1 344 | 2 495 | 2 879 | 2 534 | 2 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 579 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 587 | 38 684 | 37 098 | 35 588 | 33 479 | 31 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 967 | 37 437 | 35 175 | 33 093 | 31 100 | 28 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 967 | 37 437 | 35 175 | 33 093 | 31 100 | 28 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 1 247 | 1 923 | 2 495 | 2 379 | 2 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 027 | 1 344 | 2 495 | 2 379 | 2 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 616 | 219 | 579 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 684 | 37 098 | 35 588 | 33 979 | 31 069 | 29 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 208 | 29 575 | 28 104 | 26 889 | 23 803 | 22 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 190 | 6 776 | 6 395 | 6 395 | 5 659 | 5 324 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 190 | 6 776 | 6 395 | 5 659 | 5 324 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 747 | 1 089 | 695 | 1 607 | 1 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 108 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 747 | 1 089 | 695 | 1 499 | 1 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 587 | 38 684 | 37 098 | 35 588 | 33 479 | 31 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 487 | 31 208 | 29 575 | 28 104 | 25 960 | 23 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 89 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 570 | 7 190 | 6 776 | 6 395 | 5 996 | 5 659 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 570 | 7 190 | 6 776 | 5 996 | 5 659 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 285 | 747 | 1 089 | 1 523 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 285 | 747 | 1 089 | 1 523 | 1 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 228 | 1 637 | 1 637 | 1 189 | 2 500 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 3 394 | 3 659 | 3 432 | 3 175 | 3 983 |
| Выручка за отчетный год | 1 228 | 1 637 | 1 637 | 1 403 | 2 500 | 1 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 394 | 3 659 | 3 432 | 2 562 | 3 983 | 2 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 017 | 3 523 | 115 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 19 | 37 | 56 | 4 493 | 777 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 3 523 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 19 | 37 | 556 | 4 493 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 7 | 20 | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 570 | 399 | 337 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 379 | 414 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 7 | 20 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 337 | 335 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 379 | 414 | 381 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 233 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 575 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 633 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 208 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 363 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 621 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 621 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 258 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 109 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 26,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 4,14 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 4,14 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -3,6 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.