Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ БАКАЛЕЯ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ БАКАЛЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 400 | 19 895 | 23 278 | 15 195 | 15 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 400 | 19 888 | 23 283 | 15 200 | 15 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 764 | 8 829 | 12 737 | 12 204 | 12 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 429 | 10 698 | 10 151 | 2 996 | 2 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 361 | 395 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 783 | 11 400 | 19 895 | 15 195 | 15 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 783 | 11 400 | 19 888 | 15 201 | 15 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 453 | 7 764 | 8 829 | 12 204 | 12 204 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 3 429 | 10 698 | 2 997 | 2 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 207 | 361 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 400 | 19 895 | 23 278 | 15 195 | 15 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 1 359 | 1 691 | 1 710 | 1 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | 1 691 | 1 710 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 192 | 18 536 | 21 584 | 13 481 | 13 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 339 | 3 001 | 6 029 | 4 853 | 4 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 853 | 15 535 | 15 555 | 8 628 | 8 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 783 | 11 400 | 19 895 | 15 195 | 15 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 1 359 | 1 710 | 1 710 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 359 | 1 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | 11 193 | 18 536 | 13 482 | 13 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 3 339 | 3 001 | 4 853 | 4 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 7 854 | 15 535 | 8 628 | 8 628 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 3 | 1 382 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 51 601 | 68 639 | 15 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 51 828 | 68 636 | 13 740 | |
| Выручка за отчетный год | 51 601 | 68 639 | 72 052 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 1 290 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 1 290 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 828 | 68 636 | 70 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 31 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 351 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 269 | 1 443 | 419 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 880 | 2 779 | 826 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 1 339 | 1 697 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 1 443 | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 880 | 2 779 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 384 | 1 339 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 1 152 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 291 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 291 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 1 152 | 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 1 152 | 348 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 152 | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | 1 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 369 | 1 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 1 691 | 1 711 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 | 1 701 | 1 711 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 332 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 332 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 332 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 332 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 884 | 58 720 | 63 667 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 966 | 50 582 | 55 622 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 918 | 8 138 | 8 045 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 697 | 62 491 | 67 334 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 302 | 58 607 | 67 107 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 028 | 1 810 | 1 306 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 310 | 2 074 | 1 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | — | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,60 | 0,22 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 13,64 | — | 7,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 47 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.