Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТАРА", Ферзиково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 139 | 13 071 | 15 248 | 18 288 | 19 186 | 19 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 297 | 10 133 | 11 813 | 12 727 | 12 749 | 13 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 297 | 10 133 | 11 813 | 12 727 | 12 749 | 13 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 842 | 2 939 | 3 435 | 5 561 | 6 437 | 6 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 656 | 351 | 2 221 | 4 752 | 1 847 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 257 | 2 082 | 2 636 | 994 | 4 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 1 026 | 1 002 | 704 | 691 | 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 139 | 13 071 | 15 248 | 18 288 | 19 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 297 | 10 133 | 11 813 | 12 727 | 12 749 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 297 | 10 133 | 11 813 | 12 727 | 12 749 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 842 | 2 938 | 3 435 | 5 561 | 6 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 656 | 351 | 2 221 | 4 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 256 | 2 082 | 2 636 | 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 1 026 | 1 002 | 704 | 691 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 139 | 13 071 | 15 248 | 18 288 | 19 186 | 19 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 893 | 2 095 | 5 226 | 5 237 | 6 776 | 8 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 9 070 | 9 070 | 12 270 | 10 692 | 9 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 9 070 | 9 070 | 12 270 | 10 692 | 9 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 246 | 1 906 | 952 | 781 | 1 718 | 1 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 125 | 372 | 77 | 1 193 | 256 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 781 | 580 | 704 | 525 | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 139 | 13 071 | 15 248 | 18 288 | 19 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 893 | 2 095 | 5 226 | 5 237 | 6 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 9 070 | 9 070 | 12 270 | 10 692 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 9 070 | 9 070 | 12 270 | 10 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 | 1 906 | 952 | 781 | 1 718 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 125 | 372 | 77 | 1 193 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 781 | 580 | 704 | 525 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 2 492 | 5 047 | 785 | 2 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 875 | 18 250 | 27 109 | 17 194 | 27 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 932 | 15 758 | 22 062 | 16 409 | 25 540 | |
| Выручка за отчетный год | 8 875 | 18 250 | 27 109 | 17 194 | 27 951 | 37 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 943 | 2 492 | 5 047 | 785 | 2 411 | 2 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 943 | 2 492 | 5 047 | 785 | 2 411 | 2 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 932 | 15 758 | 22 062 | 16 409 | 25 540 | 34 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 943 | 2 492 | 5 047 | 785 | 2 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 1 619 | 4 058 | 429 | 1 834 | 2 213 |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | 574 | 201 | 516 | 462 | 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 271 | 1 447 | 1 190 | 872 | 1 039 | 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | 1 619 | 4 058 | 429 | 1 834 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 574 | 201 | 516 | 462 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 271 | 1 447 | 1 190 | 872 | 1 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 1 426 | 3 805 | 251 | 1 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 253 | 178 | 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 253 | 178 | 293 | 349 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 1 426 | 3 805 | 251 | 1 541 | 1 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 426 | 3 805 | 251 | 1 541 | 1 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 893 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,54 | 3,61 | 7,12 | 3,75 | 5,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,67 | 3,24 | 4,28 | 0,98 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,54 | 1,05 | 0,90 | 0,40 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,34 | 0,29 | 0,35 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 10,35 | 5,24 | 1,92 | 2,49 | 1,83 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 10,9 % | 25,0 % | 1,4 % | 8,0 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 68,1 % | 72,8 % | 4,8 % | 22,7 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 6 дн. | 49 дн. | 68 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.