Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ИНЖИНИРИНГ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 934 | 1 242 353 | 1 501 236 | 2 010 404 | 5 008 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 885 | 1 505 | 5 897 | 275 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 185 | 885 | 1 505 | 5 897 | 22 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 252 464 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 749 | 1 241 468 | 1 499 731 | 2 004 507 | 4 733 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 865 | 600 812 | 701 591 | 931 148 | 2 048 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 886 | 159 663 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 201 | 502 140 | 546 169 | 869 511 | 2 167 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 690 | 116 059 | 103 688 | 94 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 914 | 11 836 | 2 461 | 2 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 609 | 30 025 | 124 076 | 97 699 | 262 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 380 216 | 1 242 353 | 1 501 236 | 2 010 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 885 | 1 505 | 5 897 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 924 | 885 | 1 505 | 5 897 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 379 292 | 1 241 468 | 1 499 730 | 2 004 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 054 | 600 812 | 701 591 | 931 148 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 684 | 1 886 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 437 | 502 140 | 546 169 | 869 511 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 330 | 105 690 | 116 059 | 103 688 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 28 | 914 | 11 836 | 2 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 759 | 30 025 | 124 075 | 97 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 934 | 1 242 353 | 1 501 236 | 2 010 404 | 5 008 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 45 180 | 62 831 | 94 211 | 462 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 | 42 180 | 59 831 | 91 211 | 459 970 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 841 | 1 197 173 | 1 438 405 | 1 916 193 | 4 545 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 304 | 4 148 | 124 837 | 28 447 | 737 465 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 537 | 1 193 025 | 1 313 568 | 1 887 746 | 3 808 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 380 216 | 1 242 353 | 1 501 236 | 2 010 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 356 | 45 180 | 62 831 | 94 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 346 | 42 180 | 59 831 | 91 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 371 860 | 1 197 173 | 1 438 405 | 1 916 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 931 | 4 148 | 124 837 | 28 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 326 929 | 1 193 025 | 1 313 568 | 1 887 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 543 | 79 388 | 60 054 | 151 604 | |
| Выручка за предыдущий год | 198 125 | 648 643 | 491 526 | 941 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 582 | 569 255 | 431 472 | 789 446 | |
| Выручка за отчетный год | 3 391 | 648 643 | 491 526 | 941 050 | 2 780 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 79 388 | 60 054 | 151 604 | 438 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 46 004 | 2 661 | 59 012 | 438 260 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 384 | 57 393 | 92 592 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 244 | 569 255 | 431 472 | 789 446 | 2 342 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 873 | 46 004 | 2 661 | 59 012 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 670 | 33 384 | 57 393 | 92 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 42 740 | 22 422 | 40 308 | 148 427 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 543 | 10 406 | 7 421 | 6 780 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 2 112 | 11 071 | 9 802 | 17 283 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 539 | 448 948 | 183 760 | 601 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 13 234 | 428 522 | 200 083 | 880 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 439 | 42 740 | 22 422 | 40 308 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 1 543 | 10 406 | 7 421 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 034 | 2 112 | 11 071 | 9 802 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 132 | 10 539 | 448 948 | 183 760 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 634 | 13 234 | 428 522 | 200 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 264 | 33 833 | 17 651 | 31 380 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 175 | 8 907 | 4 771 | 8 655 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 8 907 | 4 771 | 8 655 | 30 911 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 289 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 359 | 289 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 252 464 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 33 833 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 33 833 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 264 | 33 833 | 17 651 | 31 380 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 346 | 42 180 | 59 831 | 91 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 8 356 | 45 180 | 62 831 | 94 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 42 180 | 59 831 | 91 211 | 459 970 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 | 45 180 | 62 831 | 94 211 | 462 970 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 33 834 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 36 824 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 33 833 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 33 833 | 17 651 | 31 380 | 368 759 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 990 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 | 45 180 | 62 831 | 94 211 | 462 970 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 8 356 | 45 180 | 62 830 | 94 211 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 649 | 122 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 211 829 | 910 829 | 1 586 452 | 5 155 704 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 211 829 | 910 829 | 1 287 180 | 4 146 694 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 299 272 | 1 009 010 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | 1 041 180 | 1 142 892 | 1 464 272 | 5 854 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 994 878 | 1 082 844 | 1 003 424 | 4 849 202 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | 34 993 | 58 516 | 86 524 | 162 810 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 309 | 1 532 | 4 543 | 31 907 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 369 781 | 811 055 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 814 | 178 876 | 60 436 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 149 814 | 178 876 | 60 436 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 444 | 224 997 | 204 241 | 54 906 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 116 949 | 224 997 | 204 241 | 54 906 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 495 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 318 168 | 693 309 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 085 | 637 508 | 103 309 | 1 123 916 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 085 | 637 508 | 103 309 | 1 123 916 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 398 | 319 340 | 209 499 | 430 607 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 398 | 319 340 | 209 499 | 430 607 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 892 | 10 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 368,8 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 5,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 385 дн. | 319 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.