Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР ЭНЕРГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАЛАДКИ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР ЭНЕРГО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАЛАДКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 783 | 15 143 | 14 719 | 12 747 | 39 777 | 41 818 | 49 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 2 523 | 2 896 | 17 874 | 17 615 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 2 523 | 2 896 | 17 874 | 17 615 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 783 | 15 143 | 14 643 | 10 224 | 36 881 | 23 944 | 32 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 70 | 171 | 19 | 14 | 14 | 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 432 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 826 | 11 681 | 11 357 | 7 176 | 35 035 | 18 175 | 27 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 41 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 | 3 343 | 2 854 | 2 839 | 1 199 | 1 547 | 4 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 49 | 261 | 136 | 201 | 208 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 783 | 15 143 | 14 719 | 12 747 | 39 777 | 41 818 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 2 523 | 2 896 | 17 874 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 2 523 | 2 896 | 17 874 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 783 | 15 143 | 14 643 | 10 224 | 36 881 | 23 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 70 | 171 | 19 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 432 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 826 | 11 681 | 11 357 | 7 176 | 35 035 | 18 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 613 | 3 343 | 2 854 | 2 839 | 1 199 | 1 547 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 268 | 49 | 261 | 136 | 201 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 783 | 15 143 | 14 719 | 12 747 | 39 777 | 41 818 | 49 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 725 | 6 150 | 6 228 | 6 319 | 6 336 | 2 335 | 4 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 725 | 4 150 | 4 228 | 4 319 | 4 336 | 335 | 2 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 14 | 27 | 1 | 6 001 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 14 | 27 | 1 | 1 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 043 | 8 979 | 8 464 | 6 427 | 33 441 | 33 482 | 45 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 043 | 8 979 | 8 464 | 6 427 | 33 441 | 33 482 | 45 680 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 783 | 15 143 | 14 719 | 12 747 | 39 777 | 41 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 725 | 6 150 | 6 228 | 6 319 | 6 336 | 2 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 725 | 4 150 | 4 228 | 4 319 | 4 336 | 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 14 | 27 | 1 | 6 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 14 | 27 | 1 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 043 | 8 979 | 8 464 | 6 427 | 33 441 | 33 482 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 8 979 | 8 464 | 6 427 | 33 441 | 33 482 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 4 317 | 148 | 92 | 567 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 434 | 62 114 | 60 679 | 52 536 | 53 692 | 81 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 519 | 57 797 | 60 531 | 52 444 | 60 879 | 81 247 | |
| Выручка за отчетный год | 11 434 | 62 114 | 60 679 | 52 536 | 53 692 | 81 814 | 138 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 4 317 | 148 | 92 | 567 | 2 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 915 | 4 317 | 148 | 92 | 567 | 2 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 519 | 57 797 | 60 531 | 52 444 | 60 879 | 81 247 | 135 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 915 | 4 317 | 148 | 92 | 567 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 906 | 4 282 | 97 | 33 | 157 | 532 | 2 694 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 175 | 137 | 103 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 237 | 186 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 35 | 51 | 59 | 68 | 172 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 906 | 4 282 | 97 | 33 | 157 | 532 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 | 137 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 237 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 35 | 51 | 59 | 68 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 3 425 | 78 | 26 | 123 | 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 858 | 6 | 29 | 35 | 109 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 1 | 13 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 858 | 6 | 29 | 35 | 109 | 542 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 1 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 725 | 3 425 | 78 | 26 | 123 | 422 | 2 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 3 425 | 78 | 26 | 123 | 422 | 2 147 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 725 | 3 425 | 78 | 26 | 123 | 422 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | 4 150 | 4 228 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 725 | 6 150 | 6 228 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 150 | 4 228 | 4 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 150 | 6 228 | 6 319 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 425 | 78 | 91 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 425 | 78 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 425 | 78 | 91 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 425 | 78 | 91 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 150 | 6 228 | 6 319 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 725 | 6 150 | 6 228 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 730 | 489 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 448 | 68 022 | 59 782 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 111 | 63 906 | 55 454 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 337 | 4 116 | 4 328 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 718 | 68 511 | 59 797 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 754 | 26 595 | 25 401 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 115 | 28 576 | 22 845 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 206 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 643 | 13 340 | 11 551 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 730 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |