Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ПРЯНИК", Песочня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ ПРЯНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 12 | 17 | 16 | 18 | 103 | 110 | 113 | 123 | 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 12 | 17 | 16 | 18 | 103 | 110 | 113 | 123 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 44 | 96 | 97 | 96 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 59 | 14 | 16 | 27 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 12 | 14 | 16 | 23 | 103 | 98 | 113 | 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 12 | 14 | 16 | 23 | 103 | 98 | 113 | 123 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 44 | 85 | 97 | 96 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 59 | 14 | 16 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 12 | 17 | 16 | 18 | 103 | 110 | 113 | 123 | 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 9 | 14 | 16 | 18 | 96 | 92 | 59 | 67 | 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 4 | 6 | 8 | 76 | 72 | 39 | 47 | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 54 | 56 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 54 | 56 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 12 | 14 | 16 | 23 | 103 | 98 | 113 | 123 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 9 | 12 | 16 | 23 | 96 | 86 | 59 | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 2 | 6 | 13 | 76 | 66 | 39 | 47 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 54 | 56 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 54 | 56 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 88 | 37 | 55 | 39 | 347 | 411 | 255 | 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 | 88 | 37 | 55 | 39 | 347 | 411 | 255 | 326 | |
| Выручка за отчетный год | 24 | 88 | 40 | 55 | 50 | 347 | 411 | 255 | 326 | 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 88 | 40 | 55 | 50 | 347 | 411 | 255 | 326 | 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 88 | 40 | 55 | 50 | 347 | 411 | 255 | 326 | 679 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 88 | 37 | 55 | 39 | 347 | 411 | 255 | 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 7 | 7 | 6 | 84 | 20 | 27 | 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 93 | 33 | 48 | 45 | 263 | 391 | 266 | 299 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 | 7 | 83 | 9 | 27 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 93 | 33 | 48 | 131 | 264 | 402 | 266 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 2 | 4 | 63 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 5 | 4 | 3 | 84 | 7 | 87 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 5 | 4 | 3 | 84 | 7 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 2 | 4 | 63 | 7 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 6 | 8 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 16 | 18 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 | 4 | 2 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 | 6 | 8 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 2 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | |
| Активы | 18 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +594,0 % | +18,4 % | -38,0 % | +27,8 % | +108,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,00 | 14,71 | 6,11 | 2,09 | 2,20 | 3,48 | 1,56 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,00 | 14,71 | 6,11 | 2,09 | 2,20 | 3,48 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | 8,43 | 0,78 | 0,30 | 0,48 | 1,56 | 0,32 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,93 | 0,84 | 0,52 | 0,54 | 0,71 | 0,41 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,07 | 0,20 | 0,92 | 0,84 | 0,40 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,9 % | 3,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 24,2 % | -1,0 % | -10,6 % | 2,1 % | 12,8 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 81,6 % | -3,6 % | -23,9 % | 5,7 % | 40,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 87,5 % | -4,3 % | -45,8 % | 10,4 % | 56,5 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 3,37 | 3,74 | 2,26 | 2,65 | 3,15 | 1,63 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 46 дн. | 85 дн. | 139 дн. | 107 дн. | 64 дн. | 45 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 44 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1176).