Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПЛАСТ", Ферзиково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 070 | 7 095 | 27 073 | 35 295 | 57 632 | 91 609 | 83 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 1 595 | 3 007 | 9 134 | 7 706 | 7 417 | 5 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 493 | 3 007 | 8 878 | 7 487 | 7 417 | 5 636 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 255 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 968 | 5 500 | 24 066 | 26 161 | 49 926 | 84 192 | 77 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 405 | 150 | 11 568 | 42 445 | 44 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 2 483 | 19 671 | 24 154 | 35 044 | 40 827 | 32 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 2 096 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 2 612 | 4 245 | 605 | 1 214 | 920 | 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 070 | 7 095 | 27 073 | 35 295 | 57 632 | 91 384 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 1 595 | 3 007 | 9 134 | 7 706 | 7 417 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 493 | 3 007 | 8 878 | 7 706 | 7 417 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 102 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 5 500 | 24 066 | 26 161 | 49 926 | 83 967 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 526 | 405 | 150 | 11 568 | 41 805 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 2 483 | 19 671 | 24 154 | 37 144 | 41 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 2 612 | 4 245 | 605 | 1 214 | 920 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 070 | 7 095 | 27 073 | 35 294 | 57 630 | 91 609 | 83 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 777 | 1 727 | 2 548 | 25 308 | 20 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 757 | 1 707 | 2 528 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 471 | 6 987 | 26 296 | 33 417 | 55 082 | 66 301 | 63 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 551 | 650 | 150 | 1 893 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 471 | 6 987 | 25 745 | 32 767 | 55 082 | 66 151 | 61 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 070 | 7 095 | 27 073 | 35 294 | 57 632 | 91 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 777 | 1 727 | 2 548 | 24 791 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 757 | 1 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 471 | 7 245 | 26 296 | 33 417 | 55 084 | 66 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 650 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 7 245 | 25 745 | 32 767 | 55 084 | 66 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 460 | 16 938 | 7 188 | 1 075 | 880 | ||
| Выручка за предыдущий год | 336 | 46 468 | 65 732 | 44 045 | 52 205 | 50 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 | 26 008 | 48 794 | 36 857 | 51 130 | 49 422 | |
| Выручка за отчетный год | 336 | 46 468 | 65 732 | 44 045 | 52 205 | 51 251 | 24 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 460 | 16 938 | 7 188 | 17 979 | 1 120 | 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 1 223 | 1 707 | 1 075 | 1 120 | 421 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 797 | 9 470 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 268 | 6 245 | 5 468 | 16 904 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 462 | 26 008 | 48 794 | 36 857 | 34 226 | 50 131 | 23 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 1 223 | 1 707 | 1 075 | 880 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 797 | 9 470 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 268 | 6 245 | 5 468 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 317 | 946 | 1 707 | 983 | 1 242 | 1 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 2 | 6 | 2 159 | 2 906 | 885 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 80 | 283 | 2 251 | 2 784 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 317 | 946 | 1 707 | 983 | 1 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 2 | 6 | 2 159 | 2 906 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 80 | 283 | 2 251 | 2 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 98 | 757 | 1 366 | 786 | 994 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 189 | 341 | 197 | 248 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 258 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | 92 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 92 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 189 | 341 | 197 | 248 | 221 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 258 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 102 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 98 | 757 | 1 366 | 822 | 994 | 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 98 | 757 | 1 366 | 822 | 994 | 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 98 | 757 | 1 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | 14 527 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 379 | 14 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 359 | 14 517 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 379 | 14 537 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 727 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 522 | 12 425 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 036 | 62 938 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 454 | 45 558 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 582 | 17 380 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 514 | 50 513 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 096 | 32 162 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 028 | 4 740 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 390 | 13 556 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 366 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 | 7 094 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 158 | 6 644 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 300 | 1 728 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 300 | 1 728 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 380 | 17 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 83,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 25,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,91 | 1,27 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,70 | 0,63 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,28 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,62 | 3,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 123 дн. | 309 дн. | 685 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.