Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧАСТОК № 21", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЧАСТОК № 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 857 | 940 | 1 015 | 1 006 | 1 094 | 1 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 857 | 940 | 1 015 | 1 006 | 1 094 | 1 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 71 | 97 | 105 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 | 819 | 938 | 898 | 985 | 1 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 60 | 7 | 10 | 4 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 | 857 | 940 | 1 015 | 1 076 | 1 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 857 | 940 | 1 015 | 1 076 | 1 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 61 | 71 | 97 | 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 832 | 819 | 938 | 969 | 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 25 | 60 | 7 | 10 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 857 | 940 | 1 015 | 1 006 | 1 094 | 1 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | 498 | 240 | 328 | 656 | 1 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 488 | 230 | 318 | 1 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 442 | 775 | 677 | 438 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 442 | 775 | 677 | 438 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 | 857 | 940 | 1 015 | 1 076 | 1 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 527 | 498 | 240 | 328 | 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 488 | 230 | 646 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 330 | 442 | 775 | 748 | 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 330 | 442 | 775 | 748 | 438 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 2 720 | 3 233 | 3 313 | 628 | 613 |
| Выручка за предыдущий год | 259 | 9 891 | 9 887 | 11 252 | 12 278 | 12 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 7 171 | 6 654 | 7 939 | 11 650 | 11 511 |
| Выручка за отчетный год | 9 891 | 9 887 | 11 252 | 12 278 | 12 124 | 12 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 3 233 | 3 313 | 4 024 | 613 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | 803 | 399 | 628 | 613 | 1 103 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 430 | 2 914 | 3 396 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 145 | 6 654 | 7 939 | 8 254 | 11 511 | 11 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 745 | 803 | 399 | 628 | 613 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 975 | 2 430 | 2 914 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 370 | 92 | 88 | 328 | 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 433 | 307 | 540 | 287 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 419 | 370 | 92 | 88 | 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 327 | 433 | 307 | 540 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 419 | 370 | 92 | 88 | 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 | 370 | 92 | 88 | 328 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 370 | 92 | 88 | 328 | 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 370 | 92 | 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 | 328 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 498 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Активы | 857 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 527 тыс. ₽ | — | — | 656 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 1,31 | 1,49 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 1,22 | 1,34 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — | — | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | — | — | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 9,1 % | 8,7 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | — | — | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.