Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН 40", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН 40"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 | 78 185 | 110 169 | 106 605 | 147 119 | 177 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 045 | 80 213 | 58 772 | 93 902 | 66 880 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 045 | 80 213 | 58 772 | 93 902 | 66 880 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 26 141 | 29 957 | 47 833 | 53 217 | 110 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 38 | 780 | 3 890 | 299 | 2 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 488 | 5 063 | 10 435 | 8 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 23 233 | 17 956 | 33 407 | 41 858 | 97 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 870 | 733 | 4 906 | 59 | 1 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 567 | 567 | 567 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 303 | 78 185 | 110 169 | 106 604 | 147 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 045 | 80 213 | 58 772 | 93 902 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 045 | 80 213 | 58 772 | 93 902 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 26 140 | 29 957 | 47 832 | 53 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 38 | 780 | 3 890 | 299 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 346 | 10 488 | 5 063 | 10 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 14 887 | 17 956 | 33 407 | 41 858 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 870 | 733 | 4 906 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 567 | 567 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 | 78 185 | 110 169 | 106 605 | 147 119 | 177 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 | 2 391 | 8 335 | 9 560 | 17 931 | 12 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 325 | 9 550 | 17 921 | 12 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 75 794 | 101 834 | 97 045 | 129 188 | 165 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 21 081 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 75 794 | 101 834 | 97 045 | 128 188 | 144 071 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 303 | 78 185 | 110 169 | 106 605 | 147 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 2 391 | 8 335 | 9 560 | 17 931 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 381 | 8 325 | 9 550 | 17 921 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 75 794 | 101 834 | 97 045 | 129 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 75 794 | 101 834 | 97 045 | 128 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 63 100 | 92 876 | 156 849 | 164 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 942 | 63 100 | 92 876 | 156 849 | 164 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 659 | |||||
| Выручка за отчетный год | 942 | 63 100 | 92 876 | 156 849 | 164 067 | 156 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 92 876 | 156 849 | 164 067 | 156 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 3 083 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 793 | 162 912 | 173 680 | 168 142 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 659 | 63 154 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 3 083 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 154 | 89 793 | 162 912 | 173 680 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 278 | 2 340 | 7 019 | 1 373 | 10 170 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 486 | 4 000 | 21 195 | 20 835 | 28 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 92 | 64 | 13 759 | 1 052 | 21 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 2 340 | 7 019 | 1 373 | 10 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 486 | 4 000 | 21 195 | 20 835 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 92 | 64 | 13 759 | 1 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 2 103 | 5 944 | 1 225 | 8 371 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 1 075 | 148 | 1 799 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 1 075 | 148 | 1 799 | 1 470 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 2 103 | 5 944 | 1 225 | 8 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 2 103 | 5 944 | 1 225 | 8 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 103 | 5 944 | 1 225 | 8 371 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 335 | 9 560 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 391 | 8 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 303 тыс. ₽ | 78,2 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 177,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,20 | 0,34 | 0,29 | 0,41 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,53 | 0,34 | 0,18 | 0,32 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 31,70 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,7 % | 2,7 % | 5,4 % | 5,7 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 88,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.