Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 902 | 150 | 150 | 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 22 | 12 | 867 | 115 | 115 | 115 | |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 111 | 111 | 111 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 47 | 22 | 12 | 814 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 192 | 150 | 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 22 | 12 | 157 | 115 | 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 111 | 111 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 22 | 12 | 37 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 902 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 770 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 670 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 728 | 728 | 728 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 728 | 728 | 728 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 192 | 150 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 | 728 | 728 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 672 | 728 | 728 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 008 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 770 | 63 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 7 778 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 778 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 709 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 672 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 735 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 47 | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 35 | 15 | 65 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 15 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 35 | 65 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 25 | 25 | 12 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 25 | 25 | 12 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 47 | 47 | 57 | 47 | 35 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -678 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 150 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -578 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | -578 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,44 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,11 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,16 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,85 | -3,85 | -3,85 | 0,41 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -452,0 % | 0,0 % | — | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 643 дн. | — | — | 42 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -385 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).