Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЛУГА-ЛИДЕР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЛУГА-ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 318 | 480 780 | 1 255 332 | 2 695 088 | 1 907 088 | 2 270 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 576 | 146 695 | 1 055 269 | 1 075 149 | 1 349 199 | 1 061 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 903 | 516 | 129 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 576 | 13 625 | 424 719 | 478 855 | 375 389 | 300 535 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 417 | 62 736 | 115 839 | 127 430 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 070 | 608 230 | 533 042 | 857 843 | 633 819 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 743 | 334 085 | 200 063 | 1 619 939 | 557 888 | 1 208 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 819 | 597 | 40 755 | 217 470 | 271 810 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 033 | 8 848 | 3 009 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 877 | 291 848 | 97 095 | 282 247 | 256 527 | 224 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 630 | 10 486 | 70 760 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 1 279 | 25 847 | 3 437 | 2 066 | 3 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 328 | 5 | 1 293 500 | 2 218 | 665 877 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 734 | 146 976 | 480 780 | 1 255 332 | 2 695 088 | 1 907 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 86 835 | 146 695 | 1 121 302 | 1 075 149 | 1 349 199 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 903 | 516 | 129 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 15 036 | 13 625 | 424 719 | 478 855 | 375 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 417 | 62 736 | 115 839 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 799 | 133 070 | 674 263 | 533 042 | 857 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 565 | 60 141 | 334 085 | 134 030 | 1 619 939 | 557 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 971 | 3 173 | 597 | 40 755 | 217 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 848 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 544 | 41 656 | 291 848 | 97 095 | 282 247 | 256 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 486 | 10 630 | 10 486 | 70 760 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 47 | 1 279 | 25 847 | 3 437 | 2 066 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 779 | 30 328 | 5 | 1 293 500 | 2 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 318 | 480 780 | 1 255 332 | 2 695 088 | 1 907 088 | 2 270 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 216 | 29 341 | 109 522 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 | 50 | 80 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 469 | 260 460 | 198 391 | 163 517 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 331 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 227 | 1 032 517 | 1 582 707 | 164 336 | 1 926 524 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 227 | 848 029 | 1 580 143 | 1 580 430 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 21 890 | 1 556 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 488 | 2 552 | 142 446 | 344 538 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 102 | 450 212 | 113 293 | 1 114 187 | 1 928 504 | 648 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 887 | 438 374 | 28 078 | 128 738 | 1 680 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 215 | 11 607 | 84 318 | 113 935 | 246 617 | 325 862 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 897 | 1 856 | 1 292 | 1 029 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 869 658 | 321 312 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 734 | 146 976 | 480 780 | 1 255 332 | 2 695 088 | 1 907 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 712 | 27 648 | 29 341 | 109 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 469 | 260 460 | 198 391 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 638 | 29 331 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 547 | 1 227 | 1 032 517 | 1 582 707 | 164 336 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 547 | 1 227 | 848 029 | 1 580 143 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 21 890 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 488 | 2 552 | 142 446 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 022 | 117 781 | 450 212 | 113 293 | 1 114 187 | 1 928 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 341 | 438 374 | 28 078 | 128 738 | 1 680 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 022 | 35 443 | 11 607 | 84 318 | 113 935 | 246 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 231 | 897 | 1 856 | 1 292 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 869 658 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 137 | 28 833 | 12 506 | 1 462 | 20 525 | 145 521 |
| Выручка за предыдущий год | 25 686 | 59 916 | 50 553 | 5 593 | 21 492 | 387 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 549 | 31 083 | 38 047 | 4 131 | 967 | 241 542 |
| Выручка за отчетный год | 59 916 | 50 553 | 5 593 | 21 492 | 387 063 | 484 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 786 | 12 506 | 1 462 | 20 525 | 145 521 | 24 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 786 | 3 054 | 64 926 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 288 | 14 661 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 452 | 25 238 | 52 104 | 79 307 | 52 404 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 130 | 38 047 | 4 131 | 967 | 241 542 | 459 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 137 | 22 205 | 3 054 | 64 926 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 288 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 628 | 9 452 | 25 238 | 52 104 | 79 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 556 | 1 964 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 2 181 | 3 459 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 659 | 121 882 | 174 089 | 208 774 | 178 652 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 6 359 | 1 891 | 2 773 | 16 108 | 19 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 392 | 6 790 | 2 929 | 4 804 | 89 611 | 31 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 062 | 21 646 | 1 964 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | 40 | 2 181 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 659 | 121 882 | 174 089 | 208 774 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 359 | 1 891 | 2 773 | 16 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 667 | 6 790 | 2 929 | 4 804 | 89 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 062 | 21 216 | 914 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 506 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 417 | 41 319 | 53 103 | |||
| Прочее за предыдущий год | 544 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 253 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 20 334 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 417 | 41 319 | 53 103 | 11 598 | ||
| Прочее за отчетный год | 544 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 556 | 1 693 | 80 182 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 556 | 914 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 205 469 | 54 991 | 34 874 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 779 | 62 069 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 216 | 1 693 | 80 182 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 469 | 54 991 | 62 069 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 779 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 205 469 | 260 460 | 198 391 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 341 | 109 522 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | 50 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 205 469 | 260 460 | 198 391 | 163 517 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 522 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 79 950 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 205 469 | 54 991 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 469 | 54 991 | 79 950 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 205 469 | 54 991 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 205 469 | 54 991 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 79 950 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 79 950 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 288 | 166 352 | 183 946 | 198 450 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 288 | 166 352 | 183 946 | 198 443 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 288 | 166 352 | 183 946 | 198 450 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 125 288 | 166 352 | 183 946 | 198 450 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 7 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 7 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 069 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 522 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 341 | 109 522 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 302 723 | 205 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 441 | 714 680 | 833 820 | 934 254 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 310 | 36 448 | 571 797 | 371 040 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 563 | 6 282 | 4 801 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 239 | 1 406 848 | 531 097 | 729 007 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 363 | 14 912 | 97 960 | 143 418 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 634 | 15 899 | 15 082 | 13 753 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 733 | 11 059 | 9 592 | 4 022 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 113 | 134 090 | 70 669 | 16 864 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 490 | 134 | 260 716 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 010 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 450 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | 134 | 46 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 316 | 2 515 | 76 760 | 269 440 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 316 | 65 | 6 000 | 29 540 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 450 | 63 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 346 683 | 669 783 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 453 | 1 114 195 | 240 020 | 294 579 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 412 453 | 1 114 155 | 240 020 | 275 406 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | 19 173 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 770 | 444 412 | 467 488 | 489 417 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 770 | 444 412 | 467 488 | 489 417 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 569 | 1 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,6 млн ₽ | -183,9 млн ₽ | -198,5 млн ₽ |
| Активы | 151,3 млн ₽ | 1,91 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 25,2 млн ₽ | — | -304,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,29 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,17 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | -9,6 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. | 329 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.