Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 226 | 402 370 | 538 026 | 573 760 | 313 541 | 297 721 | 297 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 284 | 13 037 | 6 079 | 10 061 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 284 | 13 037 | 6 079 | 10 061 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 226 | 375 086 | 524 989 | 567 681 | 303 481 | 297 721 | 297 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 265 | 299 671 | 315 793 | 164 395 | 134 546 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 675 | 1 431 | 1 873 | 146 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 538 | 74 171 | 26 384 | 285 644 | 20 737 | 206 824 | 206 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 179 349 | 114 932 | 146 320 | 90 750 | 90 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 755 | 895 | 358 | 336 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 668 | 349 | 1 430 | 943 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 886 | 217 226 | 416 650 | 538 026 | 573 760 | 313 541 | 297 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 846 | 13 037 | 6 079 | 10 061 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 846 | 13 037 | 6 079 | 10 061 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 886 | 217 226 | 394 804 | 524 989 | 567 681 | 303 480 | 297 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 599 | 174 265 | 324 104 | 315 793 | 164 395 | 134 546 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 430 | 1 675 | 1 431 | 1 873 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 39 538 | 64 098 | 26 384 | 285 644 | 20 737 | 206 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 179 349 | 114 932 | 146 320 | 90 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 755 | 895 | 358 | 336 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 2 668 | 277 | 1 430 | 943 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 226 | 402 370 | 538 026 | 573 760 | 313 541 | 297 721 | 297 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 1 134 | 1 269 | 158 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 | 1 124 | 1 259 | 148 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 853 | 403 529 | 536 892 | 572 491 | 313 383 | 304 801 | 304 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 853 | 403 529 | 536 857 | 572 315 | 313 256 | 304 801 | 304 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 176 | 127 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 886 | 217 226 | 416 651 | 538 026 | 573 760 | 313 541 | 297 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 373 | 805 | 1 134 | 1 269 | 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 363 | 795 | 1 124 | 1 259 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 876 | 216 853 | 415 846 | 536 892 | 572 491 | 313 383 | 304 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 578 | 216 853 | 415 846 | 536 857 | 572 315 | 313 256 | 304 800 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 176 | 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 28 203 | 29 395 | 34 223 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 106 | 402 934 | 253 576 | 623 770 | 232 317 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 539 | 374 731 | 224 181 | 589 547 | 278 184 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 106 | 402 934 | 253 576 | 623 770 | 232 317 | 47 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 567 | 23 426 | 29 550 | 34 223 | 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | 3 017 | 7 458 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 | 59 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 | 23 509 | 26 474 | 26 765 | 21 357 | 1 771 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 539 | 379 508 | 224 026 | 589 547 | 278 184 | 47 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 2 636 | 2 862 | 7 458 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 25 567 | 26 474 | 26 765 | 21 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 685 | 671 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 19 | 28 610 | 5 617 | 90 215 | 18 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 071 | 1 404 | 30 942 | 12 407 | 24 061 | 24 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 450 | 605 | 530 | 671 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 023 | 28 610 | 5 617 | 90 215 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 071 | 2 033 | 30 942 | 12 407 | 24 061 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 605 | 233 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 297 | 536 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 297 | 536 | 41 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 388 | 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 388 | 135 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 386 | 605 | 233 | 135 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 124 | 1 259 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 134 | 1 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 269 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 259 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 259 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 269 | 158 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 134 | 1 270 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 058 | 118 367 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 816 | 118 148 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 242 | 219 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 438 | 121 263 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 233 | 109 098 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 794 | 5 346 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 664 | 811 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 935 | 1 177 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 625 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 625 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 642 | 2 065 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 642 | 2 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 402,9 млн ₽ | 253,6 млн ₽ | 623,8 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | — | ||
| Активы | 402,4 млн ₽ | 538,0 млн ₽ | 573,8 млн ₽ | 313,5 млн ₽ | 297,7 млн ₽ | 297,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,1 % | +146,0 % | -62,8 % | -79,4 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 1,18 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,38 | 0,70 | 0,53 | 0,98 | 0,98 | 0,96 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,33 | 0,20 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,04 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,19 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 473,45 | 451,14 | 1 983,44 | — | — | 1,57 | 1,75 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 1,2 % | 1,2 % | -28,9 % | -3,1 % | — | 3,4 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,5 % | -15,1 % | — | 1,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,4 % | -2,4 % | — | 0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,2 % | 10,6 % | -703,2 % | — | — | 11,2 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 0,47 | 1,09 | 0,74 | 0,16 | — | 0,84 | 1,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 38 дн. | 167 дн. | 33 дн. | 1 575 дн. | — | 148 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 515 дн. | 102 дн. | 177 дн. | — | — | 50 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).