Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 520 | 6 394 | 9 531 | 31 028 | 58 335 | 60 346 | 58 563 | 65 483 | 84 647 | 92 812 | 113 428 | 117 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 921 | 1 215 | 2 038 | 14 844 | 17 588 | 42 763 | 41 619 | 40 828 | 46 142 | 55 896 | 69 023 | 60 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 8 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 921 | 946 | 1 876 | 14 789 | 17 440 | 42 632 | 41 450 | 40 738 | 46 038 | 55 637 | 68 572 | 59 358 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 26 | 40 | 82 | 102 | 210 | 407 | 932 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 269 | 162 | 55 | 136 | 105 | 73 | 2 | 49 | 44 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 599 | 5 179 | 7 493 | 16 184 | 40 747 | 17 583 | 16 944 | 24 655 | 38 505 | 36 916 | 44 405 | 57 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 2 346 | 4 142 | 5 264 | 5 053 | 4 966 | 4 965 | 3 288 | 11 259 | 7 134 | 18 749 | 21 694 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 127 | 22 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 703 | 1 164 | 5 778 | 25 368 | 8 294 | 7 032 | 15 463 | 14 088 | 14 581 | 14 265 | 16 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 500 | 5 000 | 16 280 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 2 128 | 2 185 | 4 873 | 10 311 | 4 313 | 4 786 | 5 803 | 12 663 | 3 282 | 6 033 | 2 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 2 | 2 | 10 | 14 | 9 | 33 | 78 | 494 | 414 | 358 | 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 370 | 6 394 | 9 531 | 31 028 | 58 335 | 60 346 | 53 987 | 65 483 | 84 647 | 92 812 | 113 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 921 | 1 215 | 2 038 | 14 844 | 17 588 | 42 763 | 34 350 | 40 828 | 46 142 | 55 896 | 69 023 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 8 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 921 | 946 | 1 876 | 14 789 | 17 440 | 42 632 | 34 235 | 40 738 | 46 038 | 55 637 | 68 572 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 26 | 68 | 82 | 102 | 210 | 407 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 269 | 162 | 55 | 136 | 105 | 19 | 2 | 49 | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 449 | 5 179 | 7 493 | 16 184 | 40 747 | 17 583 | 19 637 | 24 655 | 38 505 | 36 916 | 44 405 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 2 346 | 4 142 | 5 264 | 5 053 | 4 966 | 9 733 | 3 288 | 11 259 | 7 134 | 18 749 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 264 | 22 | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 | 703 | 1 164 | 5 778 | 25 368 | 8 294 | 5 307 | 15 463 | 14 088 | 14 581 | 14 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 500 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 2 128 | 2 185 | 4 873 | 10 311 | 4 313 | 4 277 | 5 803 | 12 663 | 3 282 | 6 033 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 10 | 14 | 9 | 55 | 78 | 494 | 414 | 358 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 520 | 6 394 | 9 531 | 31 028 | 58 335 | 60 346 | 58 563 | 65 483 | 84 647 | 92 812 | 113 428 | 117 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 012 | 4 059 | 7 412 | 21 030 | 41 917 | 46 006 | 44 736 | 57 635 | 68 996 | 77 967 | 89 021 | 92 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 002 | 4 049 | 7 402 | 21 020 | 41 907 | 45 996 | 44 726 | 57 625 | 68 986 | 77 957 | 89 011 | 92 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 55 | 109 | 98 | 965 | 6 363 | 6 078 | 1 369 | 1 899 | 2 725 | 2 927 | 2 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 777 | 4 527 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 55 | 109 | 98 | 965 | 1 586 | 1 551 | 1 369 | 1 899 | 2 390 | 2 927 | 2 437 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 335 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 502 | 2 280 | 2 010 | 9 900 | 15 453 | 7 977 | 7 749 | 6 479 | 13 752 | 12 120 | 21 480 | 22 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 895 | 2 280 | 2 010 | 9 900 | 15 453 | 7 977 | 7 749 | 6 479 | 13 752 | 12 120 | 21 480 | 22 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 370 | 6 394 | 9 531 | 31 028 | 58 335 | 60 346 | 53 987 | 65 483 | 84 647 | 92 812 | 113 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 012 | 4 059 | 7 412 | 21 030 | 41 917 | 46 006 | 47 058 | 57 635 | 68 996 | 77 967 | 89 021 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 002 | 4 049 | 7 402 | 21 020 | 41 907 | 45 996 | 47 048 | 57 625 | 68 986 | 77 957 | 89 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 55 | 109 | 98 | 965 | 6 363 | 1 521 | 1 369 | 1 899 | 2 725 | 2 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 777 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 55 | 109 | 98 | 965 | 1 586 | 1 521 | 1 369 | 1 899 | 2 390 | 2 927 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 352 | 2 280 | 2 010 | 9 900 | 15 453 | 7 977 | 5 408 | 6 479 | 13 752 | 12 120 | 21 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 745 | 2 280 | 2 010 | 9 900 | 15 453 | 7 977 | 5 408 | 6 479 | 13 752 | 12 120 | 21 480 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 4 876 | 5 273 | 21 131 | 34 671 | 36 022 | 19 299 | 25 699 | 33 192 | 43 232 | 59 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 049 | 17 946 | 22 195 | 79 146 | 128 844 | 106 094 | 99 735 | 121 047 | 119 515 | 171 493 | 238 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 491 | 13 070 | 16 922 | 58 015 | 94 173 | 70 072 | 80 436 | 95 348 | 86 323 | 128 261 | 179 625 | |
| Выручка за отчетный год | 7 049 | 17 946 | 22 195 | 79 146 | 128 844 | 106 094 | 95 726 | 121 047 | 119 515 | 171 493 | 238 867 | 238 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 4 876 | 5 273 | 21 131 | 34 671 | 36 022 | 18 902 | 25 699 | 33 192 | 43 232 | 59 242 | 52 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 212 | 3 491 | 4 086 | 18 339 | 28 906 | 26 588 | 5 591 | 13 264 | 20 022 | 26 927 | 35 819 | 27 987 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 1 385 | 1 187 | 2 792 | 5 765 | 9 434 | 13 311 | 12 435 | 13 170 | 16 305 | 23 423 | 24 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 491 | 13 070 | 16 922 | 58 015 | 94 173 | 70 072 | 76 824 | 95 348 | 86 323 | 128 261 | 179 625 | 185 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 212 | 3 491 | 4 086 | 18 339 | 28 906 | 26 588 | 7 327 | 13 264 | 20 022 | 26 927 | 35 819 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | 1 385 | 1 187 | 2 792 | 5 765 | 9 434 | 11 972 | 12 435 | 13 170 | 16 305 | 23 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 3 821 | 4 237 | 18 650 | 29 048 | 24 427 | 4 607 | 13 234 | 19 085 | 25 969 | 35 522 | 27 715 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 13 | 100 | 10 | 138 | 338 | 540 | 1 580 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 023 | 723 | 95 | 51 | 19 | 125 | 92 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 663 | 735 | 6 500 | 1 848 | 652 | 1 625 | 1 049 | 902 | 2 652 | 2 035 | 1 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 333 | 584 | 6 189 | 1 770 | 1 803 | 1 986 | 994 | 1 926 | 3 929 | 2 747 | 3 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 3 821 | 4 237 | 18 650 | 29 048 | 24 427 | 6 455 | 13 234 | 19 085 | 25 969 | 35 522 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 13 | 94 | 10 | 138 | 338 | 540 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 023 | 367 | 95 | 51 | 19 | 125 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 | 663 | 735 | 6 500 | 1 848 | 652 | 551 | 1 049 | 902 | 2 652 | 2 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 333 | 584 | 6 189 | 1 770 | 1 803 | 1 150 | 994 | 1 926 | 3 929 | 2 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 3 047 | 3 355 | 14 882 | 23 187 | 19 490 | 5 154 | 10 577 | 15 229 | 20 699 | 27 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 725 | 828 | 3 780 | 5 006 | 4 330 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 49 | 54 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 14 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 725 | 828 | 3 780 | 5 006 | 4 330 | 976 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 38 | 52 | 51 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 52 | 51 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 49 | 54 | 867 | 35 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 14 | 14 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 002 | 3 047 | 3 355 | 14 882 | 23 187 | 19 490 | 3 680 | 10 577 | 15 229 | 20 699 | 27 853 | 20 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 002 | 3 047 | 3 355 | 14 882 | 23 187 | 19 490 | 3 680 | 10 577 | 15 229 | 20 699 | 27 853 | 20 674 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 002 | 3 047 | 3 355 | 14 882 | 23 187 | 19 490 | 5 154 | 10 577 | 15 229 | 20 699 | 27 853 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,7 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 238,9 млн ₽ | 238,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Активы | 58,6 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,5 % | -1,3 % | +43,5 % | +39,3 % | -0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 3,81 | 2,80 | 3,05 | 2,07 | 2,57 | 1,42 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 3,28 | 1,95 | 2,42 | 1,18 | 1,58 | 0,96 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,90 | 0,92 | 1,22 | 0,51 | 0,84 | 0,63 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,88 | 0,82 | 0,84 | 0,78 | 0,79 | 0,37 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,14 | 0,23 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 1,14 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 11,0 % | 16,8 % | 15,7 % | 15,0 % | 11,7 % | 3,9 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 8,7 % | 12,7 % | 12,1 % | 11,7 % | 8,7 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 16,2 % | 18,0 % | 22,3 % | 24,6 % | 17,6 % | 2,0 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 18,4 % | 22,1 % | 26,5 % | 31,3 % | 22,3 % | 10,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,85 | 1,41 | 1,85 | 2,11 | 2,03 | 1,36 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 48 дн. | 20 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 25 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 44 дн. | 44 дн. | 90 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,74 | 0,64 | 0,67 | 0,52 | 0,61 | 0,35 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,45 | 13,76 | 10,72 | 11,89 | 9,82 | 10,05 | 3,27 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1221).