Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 566 | 6 195 | 1 582 | 2 989 | 5 031 | 17 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 897 | 4 531 | 339 | 239 | 138 | 2 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 379 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 517 | 4 531 | 339 | 239 | 138 | 2 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 670 | 1 664 | 1 243 | 2 750 | 4 893 | 15 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 1 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 1 273 | 1 187 | 2 219 | 2 728 | 13 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 154 | 55 | 181 | 1 037 | 2 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 237 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 688 | 7 566 | 6 195 | 1 582 | 2 989 | 5 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 524 | 6 897 | 4 531 | 339 | 239 | 138 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 379 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 524 | 6 518 | 4 531 | 339 | 239 | 138 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 164 | 670 | 1 664 | 1 242 | 2 750 | 4 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 1 127 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 586 | 1 273 | 1 187 | 2 219 | 2 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 7 | 154 | 55 | 181 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 77 | 237 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 566 | 6 195 | 1 582 | 2 988 | 5 031 | 17 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 975 | 2 056 | 2 579 | 1 363 | 14 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 965 | 2 046 | 2 569 | 1 353 | 14 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 660 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 660 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 4 140 | 1 654 | 409 | 3 669 | 2 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 2 740 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 931 | 4 140 | 1 134 | 409 | 929 | 1 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 688 | 7 566 | 6 195 | 1 582 | 2 988 | 5 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 975 | 2 056 | 2 579 | 1 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 965 | 2 046 | 2 569 | 1 353 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 660 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 660 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 060 | 1 931 | 4 140 | 1 653 | 409 | 3 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 761 | 520 | 2 740 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 1 931 | 4 140 | 1 134 | 409 | 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 219 | 2 609 | 1 233 | 5 539 | 2 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 444 | 10 494 | 5 276 | 4 170 | 3 713 | |
| Выручка за отчетный год | 7 219 | 2 609 | 1 233 | 5 539 | 2 797 | 106 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 19 095 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | 19 095 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 444 | 10 494 | 5 276 | 4 170 | 3 713 | 87 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 369 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 1 315 | 3 200 | 14 494 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 403 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 800 | 9 200 | 1 992 | 5 000 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 3 169 | 223 | 209 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 1 315 | 3 200 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 800 | 9 200 | 1 992 | 5 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 3 169 | 223 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 1 081 | 2 650 | |||
| Прочее за предыдущий год | 197 | 234 | 76 | |||
| Прочее за отчетный год | 197 | 234 | 76 | 550 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 1 081 | 2 650 | 13 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 1 081 | 2 650 | 13 352 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 348 | 1 081 | 2 650 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 965 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 627 | 975 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | 2 046 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 975 | 2 056 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 1 081 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 348 | 1 081 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 1 081 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 | 1 081 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 975 | 2 056 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 627 | 975 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 732 | 4 807 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 386 | 13 620 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 579 | 7 795 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 807 | 5 825 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 654 | 8 813 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 047 | 5 751 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 697 | 644 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 910 | 2 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 479 | 180 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 479 | 180 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 411 | 4 840 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 840 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 411 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,40 | 0,75 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,75 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 17,4 % | -134,5 % | -24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.