Финансы ООО "КАПЭКС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 20 | 29 344 | 25 498 | 17 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 845 | 2 845 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 845 | 2 845 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 20 | 29 344 | 22 653 | 15 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 980 | 1 853 | 577 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 20 189 | 20 598 | 14 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 175 | 202 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 20 | 20 | 29 344 | 25 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 845 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 845 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 20 | 20 | 29 344 | 22 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 980 | 1 853 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 20 189 | 20 598 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 20 | 175 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 38 | 29 344 | 25 498 | 17 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 74 | 123 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 103 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 18 | 29 270 | 25 374 | 17 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 18 | 29 270 | 25 374 | 17 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 38 | 20 | 29 344 | 25 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 74 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 18 | 29 270 | 25 374 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 18 | 29 270 | 25 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 142 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 255 | 14 858 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 125 | 14 716 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 255 | 14 858 | 22 062 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 142 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 142 | 113 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 125 | 14 716 | 21 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 142 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 103 | 103 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 66 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 103 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 2 927 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 845 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 21 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 845 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 2 927 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 2 927 | 82 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 2 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | — |
| Финансовый рычаг | 0,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.