Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 036 | 734 | 750 | 2 809 | 3 167 | 6 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 48 | 35 | 23 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 48 | 35 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 036 | 733 | 691 | 2 761 | 3 131 | 6 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 27 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 684 | 593 | 2 708 | 3 100 | 5 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 49 | 98 | 26 | 31 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 036 | 734 | 750 | 2 926 | 3 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 60 | 48 | 35 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 60 | 48 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 733 | 691 | 2 878 | 3 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 684 | 593 | 2 825 | 3 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 49 | 98 | 26 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 036 | 734 | 939 | 2 998 | 3 167 | 6 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 298 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 885 | 1 420 | 1 713 | 3 365 | 3 632 | 6 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 885 | 1 420 | 1 713 | 3 365 | 3 632 | 6 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 036 | 734 | 939 | 2 926 | 3 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 151 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 1 420 | 1 713 | 3 434 | 3 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 1 420 | 1 713 | 3 434 | 3 632 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 347 | 2 134 | 8 635 | 13 616 | 21 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 156 | 2 919 | 9 540 | 13 894 | 21 562 | |
| Выручка за отчетный год | 1 347 | 2 134 | 8 635 | 13 687 | 21 251 | 22 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 1 247 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 1 247 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 156 | 2 919 | 9 540 | 13 824 | 21 562 | 20 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 518 | 263 | 1 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 971 | 723 | 689 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 20 | 68 | 68 | 115 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 377 | 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 723 | 689 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 20 | 68 | 68 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 233 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 87 | 144 | 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 87 | 144 | 220 | 363 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 374 | 43 | 763 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 374 | 43 | 763 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 332 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 011 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 873 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 679 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 315 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | -805 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 734 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -687 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,52 | 0,40 | 0,82 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,52 | 0,40 | 0,81 | 0,86 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | -0,94 | -1,03 | -0,12 | -0,15 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 20,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -109,7 % | -11,9 % | 12,5 % | 1,4 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 256,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.