Финансы ООО "ФЛАЙТ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАЙТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 998 | 7 423 | 7 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 6 716 | 7 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 888 | 6 716 | 7 081 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 | 707 | 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 622 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 54 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 998 | 7 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 888 | 6 590 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 888 | 6 590 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 697 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 998 | 7 423 | 7 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 7 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 657 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 698 | 7 614 | 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 380 | 6 930 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 684 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 998 | 7 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 698 | 7 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 380 | 6 930 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 | 412 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 262 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 471 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 825 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 8 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 326 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 326 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 657 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 326 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 326 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 326 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 326 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 157 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 778 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 166 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 059 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 895 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -200 тыс. ₽ | -420 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.