Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПИ-СТРОЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПИ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 585 | 129 019 | 111 925 | 82 384 | 48 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 585 | 126 919 | 111 925 | 82 384 | 48 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 053 | 93 152 | 106 250 | 80 784 | 43 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 243 | 362 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 518 | 28 761 | 5 150 | 1 190 | 4 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 287 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 763 | 238 | 400 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 591 | 129 019 | 111 925 | 82 384 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 491 | 126 919 | 111 925 | 82 384 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 919 | 93 152 | 106 250 | 80 783 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 243 | 3 243 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 308 | 28 761 | 5 150 | 1 190 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 287 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 1 763 | 238 | 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 585 | 129 019 | 111 925 | 82 384 | 48 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 560 | 25 085 | 26 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 550 | 25 075 | 26 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 595 | 129 354 | 90 365 | 57 299 | 22 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 200 | 77 507 | 86 668 | 55 890 | 21 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 395 | 12 373 | 3 697 | 1 409 | 1 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 474 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 591 | 129 019 | 111 925 | 82 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 21 560 | 25 085 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 337 | 21 550 | 25 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 244 | 129 354 | 90 365 | 57 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 793 | 77 507 | 86 668 | 55 890 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 451 | 12 373 | 3 697 | 1 409 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 39 474 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 14 | 32 | 7 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 418 | 71 | 740 | 41 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 937 | 57 | 708 | 34 076 | |
| Выручка за отчетный год | 71 | 740 | 41 360 | 43 251 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 32 | 7 284 | 3 778 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 32 | 4 899 | 2 409 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 385 | 1 369 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 | 708 | 34 076 | 39 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | 14 | 32 | 4 899 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 385 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 884 | 4 040 | 1 848 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 501 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 906 | 114 | 4 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 695 | 1 553 | 973 | 4 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 25 884 | 4 040 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 501 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 43 906 | 114 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 696 | 1 553 | 973 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 21 895 | 4 040 | ||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 146 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 989 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 895 | 3 525 | 1 332 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 895 | 3 525 | 1 332 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 21 895 | 4 040 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 21 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 | 21 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 550 | 25 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 560 | 25 085 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 895 | 3 225 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 895 | 3 525 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 895 | 3 525 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 895 | 3 525 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 682 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 560 | 25 085 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 347 | 39 139 | 21 560 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 849 | 23 692 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 966 | 91 643 | 36 510 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 | 743 | 31 688 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 895 | 90 900 | 4 822 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 237 | 63 794 | 12 818 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 511 | 52 346 | 4 443 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 248 | 2 798 | 1 025 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 | 8 649 | 7 350 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 013 | 237 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 888 | 23 836 | 1 091 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 888 | 23 836 | 1 091 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 875 | 52 910 | 24 861 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 875 | 52 910 | 24 861 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 742 | 162 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 39 474 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 78 277 | ||||
| Прочие за отчетный год | 78 277 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 117 751 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 117 751 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 117 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 407 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.