Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛИС", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 013 | 3 607 | 1 656 | 3 565 | 3 039 | 1 539 | 1 714 | 3 567 | 773 | 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 39 | 37 | 20 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 39 | 37 | 20 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 013 | 3 541 | 1 617 | 3 528 | 3 019 | 1 537 | 1 714 | 3 567 | 773 | 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 480 | 797 | 1 366 | 1 321 | 1 053 | 1 403 | 790 | 634 | 634 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 851 | 3 059 | 815 | 2 146 | 1 685 | 410 | 289 | 2 775 | 138 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 74 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 013 | 3 607 | 1 656 | 3 565 | 2 081 | 1 539 | 1 714 | 3 567 | 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 39 | 37 | 8 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 39 | 37 | 8 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 013 | 3 541 | 1 617 | 3 528 | 2 073 | 1 537 | 1 714 | 3 567 | 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 480 | 797 | 1 366 | 628 | 1 053 | 1 403 | 790 | 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 851 | 3 059 | 815 | 2 146 | 1 429 | 410 | 289 | 2 775 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 74 | 22 | 2 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 013 | 3 607 | 1 656 | 3 565 | 3 039 | 1 539 | 1 714 | 3 567 | 773 | 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 102 | 264 | 336 | 437 | 545 | 751 | 765 | 800 | 718 | 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 | 244 | 316 | 417 | 525 | 731 | 745 | 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 715 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 715 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 3 343 | 1 320 | 3 128 | 2 494 | 788 | 949 | 53 | 55 | 28 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 910 | 3 343 | 1 320 | 3 128 | 2 494 | 788 | 949 | 53 | 55 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 013 | 3 607 | 1 656 | 3 565 | 2 081 | 1 539 | 1 714 | 3 567 | 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 102 | 264 | 336 | 437 | 664 | 751 | 765 | 800 | 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 | 244 | 316 | 417 | 644 | 731 | 745 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 715 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 715 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 3 343 | 1 320 | 3 128 | 1 417 | 788 | 949 | 52 | 55 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 3 343 | 1 320 | 3 128 | 1 417 | 788 | 949 | 52 | 55 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 3 887 | 4 690 | 7 725 | 5 977 | 9 368 | 2 065 | 9 374 | 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 981 | 5 955 | 4 754 | 9 073 | 6 293 | 10 447 | 4 470 | 4 654 | 319 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 486 | 2 068 | 64 | 1 348 | 316 | 1 079 | 2 405 | 4 720 | 339 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 981 | 5 955 | 4 754 | 9 073 | 6 959 | 10 447 | 4 470 | 4 654 | 319 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 3 887 | 4 690 | 7 725 | 6 047 | 9 368 | 2 065 | 1 610 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 243 | 118 | 150 | 131 | 135 | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 374 | 3 644 | 4 571 | 7 564 | 5 916 | 9 233 | 2 031 | 1 676 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 11 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 | 2 068 | 64 | 1 348 | 912 | 1 079 | 2 405 | 3 044 | 339 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 243 | 118 | 150 | 119 | 135 | 34 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 374 | 3 644 | 4 571 | 7 564 | 5 858 | 9 233 | 2 031 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 11 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 221 | 91 | 127 | 120 | 110 | 17 | 39 | 62 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 22 | 27 | 23 | 11 | 25 | 17 | 13 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 221 | 91 | 127 | 103 | 110 | 17 | 131 | 62 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 22 | 27 | 23 | 16 | 25 | 17 | 13 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 177 | 73 | 102 | 83 | 88 | 14 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 44 | 18 | 25 | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 44 | 18 | 25 | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 177 | 73 | 102 | 97 | 88 | 14 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 177 | 73 | 102 | 97 | 88 | 14 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 177 | 73 | 102 | 83 | 88 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 751 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,2 % | +4,1 % | -93,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,81 | 67,30 | 14,05 | 26,61 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,33 | 52,40 | 2,53 | 3,96 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 3,96 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,45 | 0,22 | 0,93 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,24 | 3,46 | 0,08 | 0,04 | 0,88 ▲ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 0,8 % | -1,4 % | -6,3 % | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,3 % | 0,7 % | -25,7 % | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,8 % | 0,9 % | -10,6 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 1,8 % | 4,0 % | -11,4 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,79 | 2,61 | 1,30 | 0,41 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 24 дн. | 218 дн. | 158 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 213 дн. | 95 дн. | 683 дн. | — | 54 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).