Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА", Добрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 360 | 70 939 | 159 854 | 191 945 | 200 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 602 | 582 | 468 | 2 593 | 26 672 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 911 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 602 | 555 | 468 | 2 593 | 3 752 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 758 | 70 356 | 159 386 | 189 352 | 173 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 699 | 16 444 | 78 050 | 79 727 | 50 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 339 | 70 | 26 | 4 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 526 | 11 766 | 46 434 | 87 359 | 95 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 547 | 22 062 | 22 062 | 22 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 337 | 23 262 | 12 770 | 168 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 343 | 92 324 | 159 854 | 191 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 488 | 468 | 2 593 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | 488 | 468 | 2 593 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 741 | 91 835 | 159 386 | 189 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 699 | 36 104 | 78 050 | 79 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 28 | 70 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 509 | 28 021 | 46 434 | 87 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 062 | 22 062 | 22 062 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 337 | 3 762 | 12 770 | 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 858 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 360 | 70 939 | 159 854 | 191 945 | 200 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 440 | 50 561 | 109 024 | 136 387 | 140 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 430 | 50 551 | 109 014 | 136 377 | 140 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 | 318 | 265 | 28 553 | 22 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 456 | 22 163 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 754 | 318 | 265 | 97 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 166 | 20 060 | 50 565 | 27 004 | 37 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 166 | 20 060 | 50 565 | 27 004 | 37 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 343 | 92 324 | 159 854 | 191 945 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 440 | 60 665 | 109 024 | 136 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 430 | 60 655 | 109 014 | 136 377 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 | 265 | 28 553 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 456 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 754 | 265 | 97 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 148 | 31 659 | 50 566 | 27 004 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 148 | 31 659 | 50 566 | 27 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 898 | 23 275 | 78 804 | 97 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 467 | 71 195 | 154 023 | 196 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 569 | 47 920 | 75 219 | 98 680 | |
| Выручка за отчетный год | 47 467 | 99 601 | 154 023 | 196 125 | 191 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 898 | 53 866 | 78 804 | 97 445 | 8 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 340 | 44 566 | 62 600 | 37 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 16 | 22 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 558 | 9 300 | 16 167 | 59 856 | 33 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 569 | 45 735 | 75 219 | 98 680 | 183 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 340 | 12 703 | 62 600 | 37 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | 37 | 16 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 558 | 10 536 | 16 167 | 59 856 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 289 | 43 900 | 62 507 | 35 235 | 4 510 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 269 | 3 503 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 1 | 34 570 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 667 | 93 | 1 069 | 1 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 289 | 12 630 | 62 507 | 35 235 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 269 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 81 | 93 | 1 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 431 | 10 104 | 50 011 | 28 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 104 | 2 526 | 12 807 | 7 215 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 754 | 314 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 104 | 9 125 | 12 807 | 7 215 | 910 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 754 | 171 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 431 | 35 120 | 50 011 | 28 190 | 3 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 431 | 35 120 | 50 011 | 28 190 | 3 610 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 431 | 10 104 | 50 011 | 28 190 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 654 | 109 014 | 136 648 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 664 | 109 024 | 136 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 014 | 136 377 | 140 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 024 | 136 387 | 140 268 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 011 | 28 187 | 3 610 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 011 | 28 187 | 3 610 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 011 | 28 187 | 3 610 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 011 | 28 187 | 3 610 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 023 | 136 387 | 140 268 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 665 | 109 024 | 136 387 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 631 | 177 394 | 204 362 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 655 | 170 911 | 199 111 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 976 | 6 483 | 5 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 623 | 182 579 | 204 890 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 708 | 154 837 | 177 148 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 136 | 22 157 | 26 086 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 216 | 1 121 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 779 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 369 | 535 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 505 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 505 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 505 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 008 | 36 477 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 32 500 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 32 500 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 32 500 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 465 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 465 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 27 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 200,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 3,51 | 7,01 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,67 | 4,06 | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 2,08 | 0,82 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % | 49,5 % | 14,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 131 дн. | 295 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.