Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН АВТОМАТИКА", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 99 | 102 | 13 | 49 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 | 98 | 102 | 13 | 49 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 46 | 6 | 31 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 39 | 53 | 4 | 2 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 23 | 3 | 3 | 16 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 22 | 99 | 102 | 11 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 22 | 98 | 102 | 12 | 49 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 46 | 6 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 53 | 3 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 99 | 102 | 13 | 49 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 95 | 99 | 3 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 4 | 3 | 10 | 8 | 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 3 | 3 | 7 | 5 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 22 | 99 | 102 | 11 | 49 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 4 | 94 | 99 | 6 | 41 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 4 | 3 | 6 | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 19 | 44 | |||
| Выручка за предыдущий год | 254 | 742 | 605 | 733 | 367 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 | 634 | 586 | 807 | 323 | |
| Выручка за отчетный год | 254 | 742 | 605 | 733 | 367 | 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 19 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 19 | 44 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 | 634 | 586 | 809 | 323 | 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 19 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 11 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 11 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 8 | 11 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 5 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 8 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 5 | 35 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 5 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -95 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 24,50 | 34,00 | 1,30 | 6,13 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 15,50 | 18,67 | 0,70 | 2,25 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 5,75 | 1,00 | 0,30 | 2,00 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,96 | 0,97 | 0,23 | 0,84 | -1,76 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | 0,04 | 0,03 | 3,33 | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 97,0 % | 4,9 % | -730,8 % | 71,4 % | -209,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,0 % | 101,1 % | 5,1 % | -3 166,7 % | 85,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 29 дн. | 3 дн. | 35 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -176 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.