Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАЦЕН", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАЦЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 | 356 | 386 | 1 642 | 4 437 | 38 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 118 | 526 | 526 | 21 609 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 118 | 526 | 526 | 21 609 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 | 339 | 269 | 1 116 | 3 912 | 16 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 83 | 65 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 338 | 267 | 1 033 | 3 503 | 16 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 | 2 | 326 | 92 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 | 356 | 386 | 1 642 | 12 271 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 118 | 526 | 4 594 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 118 | 526 | 4 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 339 | 269 | 1 116 | 7 677 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 5 955 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 338 | 267 | 1 033 | 1 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 | 2 | 260 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 | 356 | 386 | 1 642 | 4 437 | 38 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 934 | 29 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 853 | 353 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 853 | 353 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 346 | 377 | 779 | 2 503 | 7 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 157 | 176 | 207 | 375 | 480 | 4 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 170 | 170 | 404 | 2 023 | 3 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 | 356 | 386 | 1 642 | 12 271 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 | 353 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 853 | 353 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 346 | 377 | 779 | 9 100 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 176 | 207 | 375 | 146 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 170 | 170 | 404 | 2 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 200 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 715 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 864 | |||||
| Выручка за отчетный год | 23 800 | 33 360 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 580 | 27 189 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 580 | 27 189 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 220 | 6 171 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 925 | 27 169 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 20 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 925 | 27 169 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 925 | 27 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 1,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,71 | 1,43 | 1,56 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,71 | 1,33 | 1,53 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 34,60 | 37,60 | 163,20 | 1,29 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 43,4 % | 71,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 99,5 % | 90,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.