Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛМК - КАЛУГА", Ворсино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛМК - КАЛУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 010 | 43 847 607 | 41 651 600 | 42 101 883 | 41 803 389 | 42 226 554 | 44 571 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 764 | 38 354 202 | 36 650 687 | 35 594 179 | 34 097 175 | 32 513 119 | 31 114 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 257 | 40 724 | 83 727 | 71 584 | 60 020 | 53 378 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 230 | 1 230 | 1 500 | 2 221 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 505 | 36 598 510 | 36 417 046 | 35 401 610 | 33 955 281 | 32 392 841 | 30 937 048 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 164 665 | 162 830 | 81 418 | 59 582 | 52 152 | 41 856 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 019 | 1 298 240 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 240 | 242 530 | 30 087 | 26 194 | 9 498 | 6 606 | 80 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 246 | 5 493 405 | 5 000 913 | 6 507 704 | 7 706 214 | 9 713 435 | 13 457 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 801 | 2 161 200 | 2 649 317 | 3 736 104 | 3 416 573 | 4 902 770 | 6 149 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 635 | 33 020 | 144 934 | 357 941 | 511 618 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 3 069 668 | 1 528 235 | 1 951 487 | 3 661 688 | 4 160 439 | 7 269 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 090 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 169 902 | 790 341 | 675 179 | 270 012 | 138 608 | 34 940 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 891 | 36 009 802 | 42 387 129 | 41 651 600 | 42 070 751 | 41 803 389 | 42 226 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 379 | 33 764 096 | 38 785 206 | 36 650 687 | 35 594 179 | 34 097 175 | 32 513 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 257 | 40 724 | 83 727 | 71 584 | 60 020 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 230 | 1 230 | 1 500 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 806 | 32 505 083 | 37 029 514 | 36 417 046 | 35 401 610 | 33 955 281 | 32 392 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 164 665 | 162 830 | 81 418 | 59 582 | 52 152 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 573 | 1 019 053 | 1 298 240 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 960 | 242 530 | 30 087 | 26 194 | 9 498 | 6 606 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 512 | 2 245 706 | 3 601 923 | 5 000 913 | 6 476 572 | 7 706 214 | 9 713 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 801 064 | 1 730 196 | 2 649 317 | 3 736 104 | 3 416 573 | 4 902 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 92 635 | 33 020 | 144 934 | 357 941 | 511 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 082 | 1 413 781 | 1 609 190 | 1 528 235 | 1 920 355 | 3 661 688 | 4 160 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 30 861 | 169 902 | 790 341 | 675 179 | 270 012 | 138 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 010 | 43 847 607 | 41 651 600 | 42 101 883 | 41 803 389 | 42 226 554 | 44 571 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 | 38 194 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 33 895 150 | 37 305 426 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 276 903 | 4 346 710 | 5 457 390 | 8 194 750 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 375 | 3 566 462 | 4 526 986 | 2 939 427 | 2 522 202 | 2 236 761 | 2 141 487 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 515 | 2 565 106 | 3 216 664 | 1 365 448 | 814 485 | 578 142 | 319 919 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 860 | 1 001 356 | 1 310 322 | 1 573 979 | 1 707 717 | 1 658 619 | 1 821 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 976 | 7 925 482 | 4 503 358 | 5 885 553 | 4 934 477 | 4 532 403 | 4 235 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 636 | 4 392 730 | 2 826 896 | 3 938 558 | 4 083 564 | 3 323 925 | 2 857 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 322 | 3 511 558 | 1 648 708 | 1 898 788 | 790 290 | 1 149 277 | 1 312 476 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 21 194 | 27 754 | 48 207 | 60 623 | 59 201 | 65 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 891 | 36 009 802 | 42 387 129 | 41 651 600 | 42 070 751 | 41 803 389 | 42 226 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 000 | 33 895 150 | 37 305 426 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 276 903 | 4 346 710 | 5 457 390 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 532 | 3 375 277 | 3 566 462 | 4 526 986 | 2 939 427 | 2 522 202 | 2 236 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 077 | 2 515 286 | 2 565 106 | 3 216 664 | 1 365 448 | 814 485 | 578 142 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 455 | 859 991 | 1 001 356 | 1 310 322 | 1 573 979 | 1 707 717 | 1 658 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 477 | 32 975 706 | 6 465 004 | 4 503 358 | 5 854 421 | 4 934 477 | 4 532 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 724 | 31 635 856 | 4 392 730 | 2 826 896 | 3 938 558 | 4 083 564 | 3 323 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 739 | 1 321 837 | 2 051 080 | 1 648 708 | 1 867 656 | 790 290 | 1 149 277 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 18 013 | 21 194 | 27 754 | 48 207 | 60 623 | 59 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 051 | 1 522 753 | 1 596 572 | 4 326 410 | 4 695 281 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 410 543 | 17 710 588 | 20 240 003 | 29 577 316 | 32 721 990 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 185 492 | 16 187 835 | 18 643 431 | 25 250 906 | 28 026 709 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 410 543 | 17 710 588 | 20 240 003 | 29 577 316 | 32 721 990 | 46 386 026 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 051 | 1 522 753 | 1 596 572 | 4 326 410 | 4 695 281 | 7 698 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 294 | 1 380 115 | 1 297 811 | 3 771 936 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 083 | 609 344 | 1 123 179 | 2 262 859 | 2 579 996 | 3 004 244 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 320 | 539 115 | 601 643 | 683 436 | 817 474 | 922 080 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 185 492 | 16 187 835 | 18 643 431 | 25 250 906 | 28 026 709 | 38 687 766 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 294 | 1 380 115 | 1 297 811 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 083 | 609 344 | 1 123 179 | 2 262 859 | 2 579 996 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 231 320 | 539 115 | 601 643 | 683 436 | 817 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 204 430 | 1 076 336 | 3 601 831 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 6 523 | 23 442 | 50 808 | 4 730 | 674 | 836 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 361 | 181 318 | 357 030 | 100 239 | 143 748 | 238 356 | 257 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 665 | 227 767 | 1 025 984 | 2 961 175 | 12 117 913 | 18 131 865 | 823 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 569 | 696 373 | 2 603 921 | 3 636 518 | 12 154 580 | 18 115 658 | 737 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 204 430 | 1 076 336 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 6 523 | 23 442 | 50 808 | 4 730 | 674 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | 129 387 | 181 318 | 357 030 | 100 239 | 143 748 | 238 356 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 114 403 | 227 767 | 1 025 984 | 2 961 175 | 12 117 913 | 220 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 399 | 111 372 | 696 373 | 2 603 921 | 3 636 518 | 12 154 580 | 204 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 807 | 1 110 680 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 748 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 256 | 164 372 | 141 365 | 308 966 | 263 657 | 49 098 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 347 | 183 118 | 279 187 | 592 562 | 387 637 | ||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 1 891 048 | 390 425 | 106 614 | 279 788 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 748 | 350 847 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 29 328 | 23 850 | 46 625 | 351 | 56 009 | 44 377 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 6 514 | 29 328 | 23 850 | 46 625 | 351 | 56 009 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 405 | 141 365 | 308 966 | 263 657 | 133 738 | 49 098 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 446 | 279 187 | 592 562 | 387 637 | |||
| Прочее за отчетный год | 375 | 1 891 048 | 390 425 | 279 788 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 069 807 | 1 110 680 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 000 | 33 895 150 | 37 305 426 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 903 | 4 346 710 | 5 457 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 33 895 150 | 37 305 426 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 903 | 4 346 710 | 5 457 390 | 8 194 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 | 38 194 750 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 395 150 | 3 410 276 | 1 775 116 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 080 542 | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 395 150 | 3 410 276 | 10 855 658 | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 069 807 | 1 110 680 | 2 737 360 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 080 542 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 698 306 | 3 144 683 | 1 119 469 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | 698 306 | 3 144 683 | 10 200 011 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 3 144 683 | 1 119 469 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 223 | 3 144 683 | 1 119 469 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 | 38 194 750 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 355 663 | 32 621 256 | 33 276 903 | 34 346 710 | 35 457 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 961 | 1 036 574 | 292 620 | 31 719 | 1 197 213 | 1 144 574 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 750 | 5 997 365 | 17 987 226 | 20 251 178 | 27 237 138 | 33 263 132 | 45 240 023 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 677 346 | 17 915 595 | 20 163 466 | 27 199 875 | 33 205 770 | 44 878 015 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | 23 569 | 33 810 | 32 591 | 33 508 | 43 779 | 44 494 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 746 | 1 296 450 | 37 821 | 55 121 | 3 755 | 13 583 | 317 514 |
| Платежи – всего за отчетный год | 789 | 9 097 135 | 16 950 652 | 19 958 558 | 27 205 419 | 32 065 919 | 44 095 449 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 | 5 559 036 | 13 946 876 | 17 958 901 | 25 056 897 | 29 964 284 | 41 064 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 309 | 557 933 | 678 289 | 1 084 039 | 1 177 640 | 1 292 111 | 1 335 960 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | 1 600 245 | 395 349 | 149 996 | 140 489 | 242 063 | 254 791 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 181 | 299 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | 1 379 921 | 1 930 138 | 765 622 | 830 393 | 531 280 | 1 141 258 |
| Поступления – всего за отчетный год | 363 | 305 | 23 237 | 400 | 3 802 | 25 | 3 990 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 305 | 23 237 | 400 | 399 | 25 | 3 885 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 403 | 105 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 363 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 699 | 6 697 696 | 1 399 132 | 761 680 | 282 386 | 213 314 | 432 801 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 699 | 3 725 813 | 1 399 051 | 761 680 | 282 386 | 212 184 | 429 505 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 971 883 | 81 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 130 | 3 296 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 391 | 9 936 517 | 931 298 | 415 272 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 884 | 10 346 932 | 2 885 115 | 4 704 986 | 3 783 048 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 884 | 10 346 932 | 2 885 115 | 4 670 792 | 3 783 048 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 194 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 | 410 415 | 1 953 817 | 4 289 714 | 3 865 794 | 1 076 042 | 846 283 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 493 | 410 415 | 1 776 853 | 4 020 900 | 3 865 035 | 1 074 820 | 846 283 |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 964 | 268 814 | 759 | 1 222 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 139 356 | 591 977 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 462 | 26 852 |