Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ ОТЕЛЬ", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУМФ ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 079 | 18 589 | 306 960 | 332 443 | 377 270 | 406 981 | 318 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 068 | 1 098 | 267 234 | 263 271 | 261 890 | 248 118 | 236 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 068 | 1 098 | 267 234 | 263 271 | 261 890 | 247 778 | 235 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 340 | 327 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 011 | 17 492 | 39 726 | 69 172 | 115 380 | 158 863 | 82 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 12 811 | 11 615 | 21 607 | 36 674 | 31 488 | 31 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 001 | 55 | 344 | 197 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 985 | 2 134 | 2 119 | 2 127 | 3 963 | 1 099 | 2 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 1 546 | 1 018 | 292 | 414 | 253 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 974 | 45 091 | 73 985 | 125 827 | 48 916 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 079 | 18 654 | 306 987 | 332 018 | 378 114 | 406 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 | 1 098 | 269 755 | 260 291 | 259 652 | 248 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 068 | 1 098 | 269 755 | 260 291 | 259 652 | 247 778 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 340 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 17 556 | 37 232 | 71 727 | 118 462 | 158 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 12 795 | 9 094 | 26 385 | 36 427 | 31 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | 57 | 344 | 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 985 | 2 240 | 2 146 | 2 151 | 4 749 | 1 099 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 546 | 1 018 | 292 | 414 | 253 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 974 | 42 843 | 76 529 | 125 827 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 079 | 18 589 | 306 960 | 332 443 | 377 270 | 406 981 | 318 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 12 | 171 | 71 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 161 | 61 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 443 | 14 268 | 293 113 | 310 670 | 353 724 | 381 181 | 206 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 443 | 14 268 | 293 113 | 310 670 | 353 724 | 380 996 | 205 421 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | 685 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 4 311 | 13 835 | 21 601 | 23 640 | 26 825 | 112 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 1 309 | 3 493 | 15 295 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 3 002 | 13 835 | 17 459 | 8 345 | 26 657 | 112 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 649 | 168 | 92 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 079 | 18 654 | 306 987 | 332 018 | 378 114 | 406 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 12 | 165 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 155 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 443 | 14 268 | 293 113 | 310 670 | 369 019 | 381 181 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 443 | 14 268 | 293 113 | 310 670 | 369 019 | 380 996 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 185 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 787 | 4 379 | 13 862 | 21 183 | 9 470 | 26 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 309 | 3 493 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 3 070 | 13 862 | 17 690 | 9 121 | 26 657 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 168 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 066 | 11 384 | 24 624 | 13 617 | 9 427 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 073 | 64 709 | 78 136 | 65 271 | 51 051 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 007 | 53 325 | 53 512 | 51 654 | 41 624 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 073 | 64 709 | 78 136 | 64 632 | 51 051 | 33 111 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 139 | 11 429 | 24 553 | 19 874 | 9 426 | 1 418 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 746 | 5 909 | 10 629 | 7 571 | 4 902 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 | 5 393 | 5 520 | 13 924 | 12 301 | 4 524 | 4 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 934 | 53 280 | 53 583 | 44 758 | 41 625 | 31 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 746 | 5 859 | 10 694 | 7 434 | 4 903 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 176 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 | 5 320 | 5 525 | 13 930 | 5 007 | 4 524 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 8 | 207 | 2 593 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 16 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 1 240 | 4 883 | 6 470 | 3 586 | 3 145 | 25 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 25 | 4 482 | 4 979 | 36 314 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 335 | 1 033 | 3 993 | 8 477 | 7 524 | 5 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 7 | 200 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 16 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 1 240 | 4 883 | 6 470 | 3 586 | 3 145 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 1 | 17 | 4 190 | 4 979 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 339 | 985 | 4 057 | 8 570 | 7 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 5 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 2 | 47 | 13 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 340 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 2 | 47 | 13 | 20 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 340 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 6 | 160 | 2 067 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 6 | 160 | 2 067 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 | 5 | 109 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 192 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 61 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 2 067 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 2 067 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 2 067 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | 2 067 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 651 | 971 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | 651 | 971 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 651 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 295 | 651 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 971 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 171 | 71 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 12 | 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 258 | 2 862 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 093 | 62 808 | 64 731 | 36 494 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 676 | 60 851 | 54 816 | 33 636 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 417 | 1 957 | 9 915 | 2 858 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 835 | 88 241 | 61 869 | 47 900 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 755 | 54 961 | 25 404 | 19 925 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 273 | 9 172 | 8 282 | 3 915 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 206 | 15 526 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 807 | 24 108 | 9 977 | 8 234 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 048 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 048 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 438 | 11 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 712 | 89 164 | 30 387 | 36 760 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 712 | 89 164 | 28 760 | 36 760 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 627 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 543 | 66 726 | 33 410 | 25 568 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 543 | 66 726 | 33 410 | 25 568 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 161 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -653 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 332,4 млн ₽ | 407,0 млн ₽ | 318,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 3,20 | 5,92 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 392 дн. | 147 дн. | 276 дн. | 359 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 119 дн. | 234 дн. | 1 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.