Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАР", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 479 | 127 | 40 368 | 88 200 | 60 254 | 68 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 7 410 | 43 129 | 50 130 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 001 | 7 410 | 43 129 | 50 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 479 | 127 | 37 368 | 80 790 | 17 125 | 18 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 648 | 10 514 | 1 688 | 1 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 5 791 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 63 | 33 639 | 16 675 | 3 572 | 13 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 447 | 63 | 2 081 | 1 604 | 5 697 | 3 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 378 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 | 1 479 | 127 | 39 666 | 88 200 | 60 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 3 086 | 7 410 | 43 129 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 3 086 | 7 410 | 43 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 1 479 | 127 | 36 580 | 80 790 | 17 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 563 | 10 514 | 1 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 31 | 63 | 9 570 | 16 675 | 9 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 51 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 447 | 63 | 2 081 | 1 604 | 5 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 351 | 316 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 479 | 127 | 40 368 | 88 200 | 60 254 | 68 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 127 | 5 623 | 9 085 | 12 176 | 17 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 075 | 12 166 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 967 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 967 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 348 | 34 744 | 79 115 | 48 078 | 35 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 850 | 21 554 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 348 | 34 744 | 79 115 | 32 228 | 11 131 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 424 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 | 1 479 | 127 | 39 667 | 88 200 | 60 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 132 | 127 | 5 622 | 9 085 | 12 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 612 | 9 075 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 348 | 34 045 | 79 115 | 48 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 967 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 348 | 34 045 | 79 115 | 32 228 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 5 751 | 3 188 | 9 361 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 207 | 76 207 | 90 988 | 113 076 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 085 | 70 456 | 87 800 | 103 715 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 207 | 76 207 | 90 988 | 113 076 | 49 887 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 5 751 | 3 188 | 9 361 | 8 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 5 751 | 3 188 | 9 361 | 8 272 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 085 | 70 456 | 87 800 | 103 715 | 41 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 5 751 | 3 188 | 9 361 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 6 903 | 4 398 | 10 795 | 7 024 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 338 | 1 773 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 454 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 1 325 | 10 | 303 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 6 | 173 | 138 | 339 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 6 903 | 4 398 | 10 678 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 322 | 1 338 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 3 | 10 | 1 773 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 67 | 6 | 173 | 138 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 5 498 | 3 461 | 8 589 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 1 405 | 937 | 2 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 1 405 | 937 | 2 089 | 1 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 5 498 | 3 461 | 8 706 | 5 626 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 5 498 | 3 461 | 8 706 | 5 626 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 498 | 3 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 612 | 9 075 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 622 | 9 085 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 075 | 12 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 085 | 12 176 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 8 703 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 463 | 8 703 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 463 | 8 703 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 463 | 8 703 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 085 | 12 176 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 622 | 9 085 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 997 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 857 | 284 584 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 112 | 68 326 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 745 | 216 258 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 860 | 290 411 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 418 | 74 579 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 550 | 26 312 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 788 | 26 008 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 104 | 163 512 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 332 | 1 770 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 332 | 1 770 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 332 | 1 770 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 704 | 9 660 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 704 | 9 660 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 127 тыс. ₽ | 40,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | — | — | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | — | 1,08 | 1,02 | 0,36 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | — | 1,03 | 0,88 | 0,19 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | — | 0,06 | 0,67 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 1,00 | 0,14 | — | — | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 10,29 | 0,00 | 6,18 | — | — | 2,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -4,7 % | 13,6 % | 3,9 % | 14,4 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | -4,7 % | 97,8 % | — | — | 31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 9 дн. | 44 дн. | 6 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.