Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛЬ СПЕКТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕЛЬ СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 141 | 3 141 | 8 970 | 15 508 | 17 541 | 14 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 972 | 2 972 | 2 298 | 5 469 | 5 330 | 4 445 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 972 | 2 972 | 2 298 | 2 677 | 2 538 | 1 363 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 792 | 2 792 | 3 082 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 | 169 | 6 672 | 10 039 | 12 211 | 9 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 442 | 5 428 | 11 311 | 8 912 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 126 | 2 824 | 4 415 | 879 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 43 | 406 | 196 | 21 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 506 | 3 141 | 6 042 | 8 970 | 15 508 | 17 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 972 | 3 105 | 2 298 | 5 469 | 5 330 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 972 | 3 105 | 2 298 | 2 677 | 2 538 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 792 | 2 792 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 169 | 2 937 | 6 673 | 10 039 | 12 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 3 443 | 5 428 | 11 311 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 126 | 1 148 | 2 824 | 4 415 | 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 43 | 1 686 | 406 | 196 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 141 | 3 141 | 8 970 | 15 508 | 17 541 | 14 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 324 | 1 622 | 3 054 | 3 213 | 9 287 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 622 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 754 | 1 817 | 7 348 | 12 454 | 14 329 | 4 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 1 750 | 5 631 | 4 986 | 2 822 | 1 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 004 | 67 | 1 717 | 1 165 | 5 204 | 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 303 | 6 303 | 2 842 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 506 | 3 141 | 6 042 | 8 970 | 15 508 | 17 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 908 | 1 622 | 3 159 | 7 739 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 908 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 203 | 3 754 | 4 134 | 7 348 | 12 349 | 9 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 750 | 3 974 | 5 631 | 4 986 | 2 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 2 004 | 160 | 1 717 | 1 060 | 678 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 303 | 6 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 | 170 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 354 | 922 | 1 593 | 3 439 | 6 158 | 3 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 | 4 119 | 3 647 | 7 000 | 2 964 | |
| Выручка за отчетный год | 922 | 2 422 | 3 439 | 6 158 | 3 134 | 9 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | 170 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 647 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 119 | 4 119 | 7 000 | 2 964 | 13 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 236 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 2 080 | 1 543 | 125 | 2 081 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 532 | 3 969 | 98 | 2 414 | 16 | 5 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 192 | 160 | 29 | 61 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 599 | 1 543 | 4 651 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 3 532 | 2 923 | 98 | 2 414 | 4 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 192 | 681 | 160 | 29 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 585 | 1 410 | 4 579 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 14 | 39 | 133 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 54 | 39 | 133 | 72 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 2 026 | 1 410 | 53 | 1 885 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 2 026 | 1 410 | 53 | 1 885 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -613 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,81 | 0,85 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,37 | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 0,42 | 0,20 | 0,18 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 1,37 | 4,08 | 4,46 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 64,5 % | 9,1 % | 0,3 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 153,0 % | 46,2 % | 1,6 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 283 дн. | 1 393 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.