Финансы ООО "ТД "РУНО", Боровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 249 | 66 983 | 65 690 | 68 173 | 49 668 | 74 654 | 89 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 373 | 796 | 36 | 20 | 21 069 | 35 492 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 055 | 837 | 36 | 20 | 20 587 | 34 601 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 318 | 482 | 891 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 249 | 64 610 | 64 894 | 68 137 | 49 648 | 53 585 | 53 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 325 | 22 771 | 10 697 | 4 217 | 8 202 | 12 677 | 13 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 325 | 98 | 246 | 551 | 4 198 | 6 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 705 | 22 294 | 34 997 | 45 716 | 28 252 | 15 979 | 18 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 210 | 17 400 | 17 187 | 17 087 | 9 365 | 20 096 | 13 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 966 | 1 763 | 1 881 | 871 | 3 278 | 635 | 1 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 57 | 34 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 249 | 66 983 | 65 690 | 68 173 | 49 668 | 74 654 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 373 | 796 | 36 | 20 | 21 069 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 055 | 837 | 36 | 20 | 20 587 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 318 | 482 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 249 | 64 610 | 64 894 | 68 137 | 49 648 | 53 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 325 | 22 771 | 10 697 | 4 217 | 8 202 | 12 677 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 325 | 98 | 246 | 551 | 4 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 705 | 22 294 | 34 997 | 45 716 | 28 252 | 15 979 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 210 | 17 400 | 17 187 | 17 087 | 9 365 | 20 096 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 966 | 1 763 | 1 881 | 871 | 3 278 | 635 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 57 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 249 | 66 983 | 65 690 | 68 173 | 49 668 | 74 654 | 89 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 439 | 45 731 | 44 037 | 44 736 | 44 862 | 43 007 | 38 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 809 | 21 192 | 21 593 | 23 378 | 4 747 | 31 588 | 50 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 139 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 809 | 21 192 | 21 593 | 23 378 | 4 747 | 31 588 | 21 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 249 | 66 983 | 65 690 | 68 173 | 49 668 | 74 654 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 439 | 45 731 | 44 037 | 45 930 | 44 862 | 43 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | 46 234 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 809 | 21 192 | 21 593 | 22 184 | 4 747 | 31 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 809 | 21 192 | 21 593 | 22 184 | 4 747 | 31 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 133 | 5 719 | 7 152 | 14 013 | 13 307 | 13 098 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 905 | 66 011 | 77 406 | 82 964 | 79 100 | 49 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 772 | 60 292 | 70 254 | 68 951 | 65 793 | 35 985 | |
| Выручка за отчетный год | 29 905 | 66 011 | 77 406 | 82 964 | 79 100 | 49 083 | 34 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 133 | 5 719 | 7 152 | 14 013 | 13 307 | 13 098 | 16 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 1 771 | 554 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 065 | 12 610 | 11 183 | 12 242 | 12 753 | 15 965 | 17 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 772 | 60 292 | 70 254 | 68 951 | 65 793 | 35 985 | 17 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 1 771 | 554 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 065 | 12 610 | 11 183 | 12 242 | 12 753 | 15 965 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 2 388 | 315 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 233 | 35 | 533 | 403 | 393 | 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 12 | 1 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 603 | 4 375 | 1 186 | 7 044 | 1 308 | 1 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 913 | 1 771 | 1 102 | 7 686 | 1 139 | 5 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 2 388 | 315 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 233 | 35 | 533 | 403 | 393 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 603 | 4 375 | 1 186 | 7 044 | 1 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 913 | 1 771 | 1 102 | 7 686 | 1 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 1 950 | 126 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 1 284 | 437 | 189 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 58 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 318 | 482 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 284 | 437 | 189 | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 134 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 58 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 318 | 482 | 400 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 1 852 | 126 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 1 852 | 126 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 1 950 | 126 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 234 | 46 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 138 | 5 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 862 | 43 007 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 234 | 46 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 138 | 5 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 008 | 38 192 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 4 815 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 855 | 4 815 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 855 | 4 815 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 855 | 4 815 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 007 | 38 192 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 862 | 43 007 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 585 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 760 | 10 985 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 265 | 10 809 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 495 | 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 175 | 62 590 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 909 | 54 928 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 989 | 1 235 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | 6 427 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 400 | 18 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 400 | 18 210 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | 30 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 30 110 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 30 110 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 74,7 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 277 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.