Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМАКС", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 056 | 4 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 556 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 500 | 4 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 732 | 4 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 768 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 488 | 18 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 556 | 556 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 556 | 556 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 932 | 17 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 802 | 11 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 506 | 5 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 056 | 4 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 855 | 1 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 201 | 3 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 201 | 3 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 488 | 18 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 2 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 246 | 15 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 246 | 15 201 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 3 319 |
| Выручка за предыдущий год | 10 503 | 16 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 307 | 13 502 |
| Выручка за отчетный год | 16 821 | 8 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 319 | 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 319 | 975 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 502 | 7 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 3 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 267 | 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 3 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 2 614 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 653 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 614 | 692 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 614 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 692 тыс. ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,32 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | 19,7 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 15,5 % | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,6 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 255 дн. | 210 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.