Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФРИЛАЙТ", Балабаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФРИЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 680 | 81 582 | 88 247 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | 1 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 680 | 81 582 | 88 247 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | 1 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 203 | 9 265 | 9 639 | 5 325 | 5 325 | 1 398 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 7 | 9 | 13 | 9 | 3 | 6 | 15 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 628 | 4 507 | 3 737 | 7 871 | 54 344 | 52 457 | 58 287 | 1 207 | 1 214 | 1 222 | 1 219 | 1 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 694 | 26 924 | 190 | 310 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 515 | 571 | 26 | 3 | 1 419 | 1 629 | 671 | 333 | 140 | 5 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 21 | 8 | 7 | 9 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 674 | 81 582 | 6 127 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 674 | 81 582 | 6 127 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 203 | 9 265 | 9 639 | 5 325 | 5 325 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 83 | 7 | 33 | 13 | 3 | 6 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 503 | 4 507 | 3 737 | 7 871 | 54 313 | 52 457 | 3 431 | 1 207 | 1 214 | 1 222 | 1 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 694 | 190 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 515 | 571 | 26 | 3 | 1 419 | 2 696 | 671 | 333 | 140 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 32 | 21 | 8 | 7 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 680 | 81 582 | 88 247 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | 1 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 513 | 1 099 | 334 | 1 105 | 681 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 604 | 22 401 | 24 953 | 25 027 | 73 915 | 95 410 | 104 149 | 368 | 448 | 1 041 | 334 | 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 71 226 | 65 278 | 39 410 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 604 | 21 394 | 24 953 | 25 027 | 2 690 | 30 132 | 64 739 | 368 | 448 | 1 041 | 334 | 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 298 | 14 402 | 13 967 | 13 237 | 59 674 | 81 582 | 6 127 | 1 881 | 1 547 | 1 375 | 1 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 075 | 1 513 | 1 099 | 334 | 1 105 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | 16 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 604 | 22 402 | 24 953 | 25 027 | 73 909 | 95 410 | 3 052 | 368 | 448 | 1 041 | 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 007 | 71 226 | 65 278 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 604 | 21 395 | 24 953 | 25 027 | 2 683 | 30 132 | 3 052 | 368 | 448 | 1 041 | 334 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | 18 411 | 8 044 | 972 | 101 | 1 782 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 978 | 24 538 | 18 554 | 3 634 | 101 310 | 95 924 | 6 536 | 734 | 18 004 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 175 | 24 566 | 18 952 | 4 011 | 82 899 | 87 880 | 5 564 | 633 | 16 222 | |||
| Выручка за отчетный год | 9 978 | 24 538 | 18 554 | 3 634 | 101 310 | 193 804 | 6 536 | 734 | 18 004 | 4 614 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 411 | 20 237 | 972 | 101 | 1 782 | 450 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 990 | 5 379 | 904 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | 227 | 7 048 | 43 | 10 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 899 | 2 181 | 412 | 191 | 4 421 | 7 810 | 1 529 | 1 299 | 797 | 878 | 887 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 270 | 24 566 | 18 952 | 4 011 | 82 899 | 173 567 | 5 564 | 633 | 16 222 | 4 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 990 | 3 698 | 904 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 | 96 | 227 | 43 | 10 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 984 | 5 899 | 2 181 | 412 | 191 | 4 421 | 4 346 | 1 529 | 1 299 | 797 | 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 082 | 509 | 863 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 094 | 30 | 42 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 92 | 2 226 | 9 017 | 6 654 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 529 | 12 | 15 | 335 | 15 | 18 | 527 | 3 | 8 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 553 | 675 | 102 | 349 | 29 | 6 573 | 817 | 466 | 36 | 59 | 91 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 3 046 | 863 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 094 | 30 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 92 | 2 226 | 9 017 | 628 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 529 | 12 | 15 | 335 | 15 | 1 402 | 527 | 3 | 8 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 553 | 675 | 102 | 349 | 29 | 6 573 | 1 426 | 466 | 36 | 59 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 2 757 | 770 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 770 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 770 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 407 | 2 757 | 770 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 407 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 407 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 693 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 693 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 693 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 693 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 | 25 | 4 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 086 | 13 769 | 1 139 | 7 233 | 868 | 18 222 | 4 656 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 541 | 9 005 | 167 | 6 536 | 734 | 18 005 | 4 614 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 545 | 4 764 | 972 | 697 | 134 | 217 | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 038 | 101 690 | 3 164 | 7 040 | 1 059 | 18 197 | 4 652 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 643 | 65 250 | 1 232 | 5 770 | 82 | 16 929 | 3 789 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 663 | 537 | 1 047 | 776 | 744 | 716 | 555 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 732 | 35 903 | 885 | 494 | 233 | 442 | 308 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 18 806 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 18 806 | 5 530 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 18 806 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 530 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 | 5 690 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 531 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 690 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 4 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 193,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 734 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -413 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | ||
| Активы | 88,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 334 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 681 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | -88,8 % | +2 352,9 % | -74,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 5,11 | 3,45 | 1,32 | 4,31 | 1,80 | 2,33 ▼ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 5,10 | 3,45 | 1,31 | 4,23 | 1,78 | 1,03 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,82 | 0,74 | 0,13 | 0,58 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,80 | 0,71 | 0,24 | 0,77 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,24 | 0,41 | 3,12 | 0,30 | 1,25 | 0,29 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | -5,7 % | -96,2 % | 5,0 % | -9,5 % | 4,5 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | — | -6,3 % | -104,4 % | 4,3 % | -9,2 % | 1,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -83,1 % | -26,7 % | -55,7 % | 53,5 % | -27,6 % | 2,1 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -103,3 % | -37,6 % | -229,3 % | 69,7 % | -62,3 % | 7,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 0,00 | 4,22 | 0,53 | 12,52 | 3,01 | 1,82 ▲ | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | — | 68 дн. | 608 дн. | 25 дн. | 95 дн. | 18 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 дн. | — | 29 дн. | 600 дн. | 8 дн. | 75 дн. | 36 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | — | — | — | — | 20 дн. | 29 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | 0,80 | 0,71 | 0,24 | 0,77 | 0,44 | 0,72 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,09 | -20,78 | -25,98 | -38,94 | -21,24 | -30,68 | 5,85 ▼ | 3,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.79 (компаний: 5919).