Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУСТРЕЙД", Обнинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 | 160 | 135 | 4 707 | 7 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 | 160 | 134 | 4 707 | 7 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 3 568 | 222 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 549 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 139 | 126 | 556 | 7 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 7 | 8 | 34 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 240 | 43 | 135 | 4 706 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 240 | 43 | 135 | 4 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 568 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 549 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 45 | 36 | 126 | 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 181 | 7 | 8 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 | 160 | 135 | 4 707 | 7 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 10 | 183 | 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 | 871 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 244 | 2 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 244 | 2 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 239 | 150 | 140 | 280 | 4 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 | 105 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 150 | 35 | 280 | 4 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 | 240 | 43 | 134 | 4 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 25 | 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 164 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 244 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 244 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 248 | 19 | 140 | 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 105 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 202 | 19 | 35 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 24 | 50 | 1 287 | |
| Выручка за предыдущий год | 548 | 85 | 210 | 7 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 | 61 | 160 | 5 859 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 210 | 7 146 | 32 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 1 287 | 4 658 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 279 | 838 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 690 | 1 859 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 318 | 1 961 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 231 | 5 859 | 28 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 24 | 279 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 176 | 54 | 690 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 318 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 242 | 892 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 2 888 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 56 | 2 834 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 17 | 242 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 6 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 2 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 | 1 | 48 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 48 | 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 189 | 707 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 189 | 707 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 189 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 | 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 707 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 707 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 707 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 189 | 707 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 | 890 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 074 | 36 581 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 058 | 36 455 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 997 | 34 480 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 836 | 32 667 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 | 189 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 113 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 1 496 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 949 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 828 | 12 292 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 828 | 12 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 879 | 14 407 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 794 | 14 358 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 49 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ |
| Активы | 245 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 0,96 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | 15,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 11,9 % | -23,0 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 190,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 84 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.