Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИКОРМ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИКОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 906 | 135 176 | 253 334 | 196 423 | 294 259 | 243 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 883 | 830 | 1 650 | 714 | 684 | 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 883 | 830 | 1 650 | 714 | 684 | 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 023 | 134 346 | 251 685 | 195 709 | 293 575 | 243 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 586 | 16 197 | 20 136 | 14 997 | 10 745 | 12 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 531 | 4 | 322 | 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 848 | 108 812 | 224 034 | 149 135 | 201 781 | 150 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 188 | 76 188 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 528 | 9 337 | 6 984 | 31 461 | 5 024 | 3 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 516 | 185 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 696 | 19 906 | 135 176 | 142 409 | 196 423 | 294 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 883 | 830 | 1 356 | 714 | 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 883 | 830 | 1 356 | 714 | 684 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 19 023 | 134 346 | 141 053 | 195 709 | 293 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 586 | 16 197 | 23 107 | 14 997 | 10 745 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 63 | 4 | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 14 909 | 108 749 | 110 807 | 149 135 | 201 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 188 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 3 528 | 9 337 | 6 984 | 31 461 | 5 024 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 111 | 516 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 906 | 135 176 | 253 334 | 196 423 | 294 260 | 243 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 023 | 9 215 | 9 653 | 45 198 | 60 144 | 66 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 003 | 9 633 | 45 178 | 60 124 | 66 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 | 77 632 | 73 622 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 71 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 589 | 2 632 | 2 622 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 883 | 124 372 | 243 681 | 151 225 | 156 483 | 103 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 4 | 4 504 | 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 879 | 124 368 | 239 178 | 150 462 | 156 483 | 103 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 696 | 19 906 | 135 176 | 142 409 | 196 423 | 294 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 1 023 | 9 110 | 12 619 | 45 198 | 60 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 9 090 | 12 599 | 45 178 | 60 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 694 | 77 632 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 589 | 2 632 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 588 | 18 883 | 124 372 | 129 790 | 151 225 | 156 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 004 | 4 | 4 361 | 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 17 879 | 124 368 | 125 429 | 150 462 | 156 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 1 193 | 36 239 | 62 439 | 87 937 | 104 460 |
| Выручка за предыдущий год | 1 156 | 68 737 | 306 543 | 674 763 | 536 814 | 561 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 | 67 544 | 270 304 | 612 324 | 448 877 | 457 457 |
| Выручка за отчетный год | 68 737 | 306 543 | 674 763 | 536 814 | 561 917 | 782 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 811 | 36 239 | 64 405 | 87 937 | 104 460 | 82 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 193 | 36 239 | 33 885 | 52 673 | 54 000 | 30 334 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 | 21 339 | 17 116 | 18 669 | 17 701 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 418 | 9 181 | 18 148 | 31 791 | 34 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 926 | 270 304 | 610 358 | 448 877 | 457 457 | 700 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 1 193 | 14 022 | 31 212 | 52 673 | 54 000 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 220 | 21 595 | 17 116 | 18 669 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 6 997 | 9 632 | 18 148 | 31 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 131 | 13 452 | 20 544 | 52 779 | 49 326 | 16 507 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 3 750 | 10 020 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 177 | 2 123 | 416 | 1 441 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 22 787 | 17 518 | 1 772 | 1 340 | 5 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 1 131 | 13 452 | 22 525 | 52 779 | 49 326 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 245 | 245 | 3 750 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 776 | 2 123 | 416 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 62 | 570 | 12 233 | 1 772 | 1 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 905 | 10 762 | 17 934 | 42 177 | 39 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 226 | 2 690 | 4 591 | 10 602 | 9 865 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 226 | 2 690 | 5 487 | 10 602 | 9 865 | 3 492 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 378 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 10 762 | 15 211 | 42 177 | 39 461 | 13 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 10 762 | 15 211 | 42 177 | 39 461 | 13 015 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 10 762 | 17 934 | 42 177 | 39 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 124 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 181 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 201 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 015 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 015 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 015 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 015 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 958 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 958 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 958 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 958 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 201 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 740 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 509 464 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 276 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 200 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 423 131 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 825 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 020 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 615 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 609 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 050 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 050 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 135,2 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 243,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 1,29 | 1,88 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 1,19 | 1,80 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,21 | 0,51 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 13,67 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 6,0 % | 21,5 % | 13,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.